基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.8997 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.2162 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 0.8997 | 1.2162 | 0.435% | |
| 2024/11/28 | 0.8958 | 1.2123 | -0.167% | |
| 2024/11/27 | 0.8973 | 1.2138 | 0.493% | |
| 2024/11/26 | 0.8929 | 1.2094 | -0.179% | |
| 2024/11/25 | 0.8945 | 1.211 | -0.123% | |
| 2024/11/22 | 0.8956 | 1.2121 | -0.665% | |
| 2024/11/21 | 0.9016 | 1.2181 | 0.033% | |
| 2024/11/20 | 0.9013 | 1.2178 | 0.2% | |
| 2024/11/19 | 0.8995 | 1.216 | 0.29% | |
| 2024/11/18 | 0.8969 | 1.2134 | -0.245% | |
| 2024/11/15 | 0.8991 | 1.2156 | -0.432% | |
| 2024/11/14 | 0.903 | 1.2195 | -0.638% | |
| 2024/11/13 | 0.9088 | 1.2253 | 0.176% | |
| 2024/11/12 | 0.9072 | 1.2237 | -0.319% | |
| 2024/11/11 | 0.9101 | 1.2266 | 0.686% | |
| 2024/11/8 | 0.9039 | 1.2204 | 0.222% | |
| 2024/11/7 | 0.9019 | 1.2184 | 0.468% | |
| 2024/11/6 | 0.8977 | 1.2142 | 0% | |
| 2024/11/5 | 0.8977 | 1.2142 | 0.662% | |
| 2024/11/4 | 0.8918 | 1.2083 | 0.417% | |
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