基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.8667 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.1832 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.8667 | 1.1832 | -0.23% | |
| 2024/9/10 | 0.8687 | 1.1852 | 0.046% | |
| 2024/9/9 | 0.8683 | 1.1848 | -0.333% | |
| 2024/9/6 | 0.8712 | 1.1877 | -0.092% | |
| 2024/9/5 | 0.872 | 1.1885 | -0.092% | |
| 2024/9/4 | 0.8728 | 1.1893 | -0.206% | |
| 2024/9/3 | 0.8746 | 1.1911 | -0.194% | |
| 2024/9/2 | 0.8763 | 1.1928 | -0.057% | |
| 2024/8/30 | 0.8768 | 1.1933 | 0.046% | |
| 2024/8/29 | 0.8764 | 1.1929 | -0.159% | |
| 2024/8/28 | 0.8778 | 1.1943 | -0.023% | |
| 2024/8/27 | 0.878 | 1.1945 | -0.068% | |
| 2024/8/26 | 0.8786 | 1.1951 | -0.046% | |
| 2024/8/23 | 0.879 | 1.1955 | -0.023% | |
| 2024/8/22 | 0.8792 | 1.1957 | 0.034% | |
| 2024/8/21 | 0.8789 | 1.1954 | -0.045% | |
| 2024/8/20 | 0.8793 | 1.1958 | -0.34% | |
| 2024/8/19 | 0.8823 | 1.1988 | 0.182% | |
| 2024/8/16 | 0.8807 | 1.1972 | 0.011% | |
| 2024/8/15 | 0.8806 | 1.1971 | 0.205% | |
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