基金经理：邹承原
| 单位净值:1.1913 | 净值增长率:-7.00% | 净值增长率:-7.00% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方军工改革灵活配置混合A(004224)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.1904 | 1.1904 | -0.076% | |
| 2024/10/9 | 1.1913 | 1.1913 | -6.995% | |
| 2024/10/8 | 1.2809 | 1.2809 | 7.431% | |
| 2024/9/30 | 1.1923 | 1.1923 | 9.075% | |
| 2024/9/27 | 1.0931 | 1.0931 | 3.562% | |
| 2024/9/26 | 1.0555 | 1.0555 | 3.237% | |
| 2024/9/25 | 1.0224 | 1.0224 | 1.288% | |
| 2024/9/24 | 1.0094 | 1.0094 | 2.885% | |
| 2024/9/23 | 0.9811 | 0.9811 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 0.981 | 0.981 | -1.149% | |
| 2024/9/19 | 0.9924 | 0.9924 | -0.151% | |
| 2024/9/18 | 0.9939 | 0.9939 | -0.56% | |
| 2024/9/13 | 0.9995 | 0.9995 | -1.128% | |
| 2024/9/12 | 1.0109 | 1.0109 | -0.619% | |
| 2024/9/11 | 1.0172 | 1.0172 | -0.186% | |
| 2024/9/10 | 1.0191 | 1.0191 | 0.276% | |
| 2024/9/9 | 1.0163 | 1.0163 | -0.216% | |
| 2024/9/6 | 1.0185 | 1.0185 | -1.174% | |
| 2024/9/5 | 1.0306 | 1.0306 | 0.175% | |
| 2024/9/4 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。