基金经理：杨杰
| 单位净值:1.2809 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.2809 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金信民旺债券A(004222)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.2853 | 1.2853 | 0.344% | |
| 2026/1/20 | 1.2809 | 1.2809 | 0.25% | |
| 2026/1/19 | 1.2777 | 1.2777 | 0.204% | |
| 2026/1/16 | 1.2751 | 1.2751 | -0.125% | |
| 2026/1/15 | 1.2767 | 1.2767 | 0.016% | |
| 2026/1/14 | 1.2765 | 1.2765 | 0.078% | |
| 2026/1/13 | 1.2755 | 1.2755 | 0.102% | |
| 2026/1/12 | 1.2742 | 1.2742 | 0.071% | |
| 2026/1/9 | 1.2733 | 1.2733 | 0.008% | |
| 2026/1/8 | 1.2732 | 1.2732 | -0.024% | |
| 2026/1/7 | 1.2735 | 1.2735 | -0.008% | |
| 2026/1/6 | 1.2736 | 1.2736 | 0% | |
| 2026/1/5 | 1.2736 | 1.2736 | 0.008% | |
| 2025/12/31 | 1.2735 | 1.2735 | 0.016% | |
| 2025/12/30 | 1.2733 | 1.2733 | -0.008% | |
| 2025/12/29 | 1.2734 | 1.2734 | -0.008% | |
| 2025/12/26 | 1.2735 | 1.2735 | 0.016% | |
| 2025/12/25 | 1.2733 | 1.2733 | 0.024% | |
| 2025/12/24 | 1.273 | 1.273 | -0.008% | |
| 2025/12/23 | 1.2731 | 1.2731 | 0.024% | |
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