基金经理：杨杰
| 单位净值:1.2872 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2872 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金信民旺债券A(004222)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.286 | 1.286 | -0.093% | |
| 2026/2/11 | 1.2872 | 1.2872 | 0.132% | |
| 2026/2/10 | 1.2855 | 1.2855 | 0.008% | |
| 2026/2/9 | 1.2854 | 1.2854 | 0.101% | |
| 2026/2/6 | 1.2841 | 1.2841 | 0% | |
| 2026/2/5 | 1.2841 | 1.2841 | -0.117% | |
| 2026/2/4 | 1.2856 | 1.2856 | 0.016% | |
| 2026/2/3 | 1.2854 | 1.2854 | 0.132% | |
| 2026/2/2 | 1.2837 | 1.2837 | -0.419% | |
| 2026/1/30 | 1.2891 | 1.2891 | -0.594% | |
| 2026/1/29 | 1.2968 | 1.2968 | 0.116% | |
| 2026/1/28 | 1.2953 | 1.2953 | 0.403% | |
| 2026/1/27 | 1.2901 | 1.2901 | -0.07% | |
| 2026/1/26 | 1.291 | 1.291 | 0.412% | |
| 2026/1/23 | 1.2857 | 1.2857 | 0.117% | |
| 2026/1/22 | 1.2842 | 1.2842 | -0.086% | |
| 2026/1/21 | 1.2853 | 1.2853 | 0.344% | |
| 2026/1/20 | 1.2809 | 1.2809 | 0.25% | |
| 2026/1/19 | 1.2777 | 1.2777 | 0.204% | |
| 2026/1/16 | 1.2751 | 1.2751 | -0.125% | |
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