基金经理：郑雅洁
| 单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3383 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫升纯债债券(004124)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.0663 | 1.3383 | 0.282% | |
| 2026/10/8 | 1.0633 | 1.3353 | -0.056% | |
| 2026/9/30 | 1.0639 | 1.3359 | -0.44% | |
| 2026/9/29 | 1.0686 | 1.3406 | 0.376% | |
| 2026/9/28 | 1.0646 | 1.3366 | -0.178% | |
| 2026/9/24 | 1.0665 | 1.3385 | 0.376% | |
| 2026/9/23 | 1.0625 | 1.3345 | 0.038% | |
| 2026/9/22 | 1.0621 | 1.3341 | 0.198% | |
| 2026/9/21 | 1.06 | 1.332 | 0.085% | |
| 2026/9/18 | 1.0591 | 1.3311 | 0.208% | |
| 2026/9/17 | 1.0569 | 1.3289 | -0.009% | |
| 2026/9/16 | 1.057 | 1.329 | 0.057% | |
| 2026/9/15 | 1.0564 | 1.3284 | 0.066% | |
| 2026/9/14 | 1.0557 | 1.3277 | 0.009% | |
| 2026/9/11 | 1.0556 | 1.3276 | -0.104% | |
| 2026/9/10 | 1.0567 | 1.3287 | -0.047% | |
| 2026/9/9 | 1.0572 | 1.3292 | 0.028% | |
| 2026/9/8 | 1.0569 | 1.3289 | -0.057% | |
| 2026/9/7 | 1.0575 | 1.3295 | 0.085% | |
| 2026/9/4 | 1.0566 | 1.3286 | -0.009% | |
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