基金经理：陶国峰
| 单位净值:1.0184 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1409 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银长盈定开债(004123)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.0184 | 1.1409 | 0.02% | |
| 2020/1/22 | 1.0182 | 1.1407 | 0.039% | |
| 2020/1/21 | 1.0178 | 1.1403 | 0.049% | |
| 2020/1/20 | 1.0173 | 1.1398 | 0.039% | |
| 2020/1/17 | 1.0169 | 1.1394 | 0.02% | |
| 2020/1/16 | 1.0167 | 1.1392 | 0.01% | |
| 2020/1/15 | 1.0166 | 1.1391 | 0% | |
| 2020/1/14 | 1.0166 | 1.1391 | 0.01% | |
| 2020/1/13 | 1.0165 | 1.139 | 0.049% | |
| 2020/1/10 | 1.016 | 1.1385 | 0.049% | |
| 2020/1/9 | 1.0155 | 1.138 | 0.039% | |
| 2020/1/8 | 1.0151 | 1.1376 | 0.039% | |
| 2020/1/7 | 1.0147 | 1.1372 | 0.03% | |
| 2020/1/6 | 1.0144 | 1.1369 | 0.049% | |
| 2020/1/3 | 1.0139 | 1.1364 | 0.049% | |
| 2020/1/2 | 1.0134 | 1.1359 | 0.039% | |
| 2019/12/31 | 1.013 | 1.1355 | 0.01% | |
| 2019/12/30 | 1.0129 | 1.1354 | 0.049% | |
| 2019/12/27 | 1.0124 | 1.1349 | 0.02% | |
| 2019/12/26 | 1.0122 | 1.1347 | 0.04% | |
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