基金经理：陈博亮
| 单位净值:1.0231 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1326 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银长盈定开债(004123)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/13 | 1.0231 | 1.1326 | 0.01% | |
| 2019/12/12 | 1.023 | 1.1325 | 0.02% | |
| 2019/12/11 | 1.0228 | 1.1323 | 0.01% | |
| 2019/12/10 | 1.0227 | 1.1322 | 0.01% | |
| 2019/12/9 | 1.0226 | 1.1321 | 0.029% | |
| 2019/12/6 | 1.0223 | 1.1318 | 0.02% | |
| 2019/12/5 | 1.0221 | 1.1316 | 0.01% | |
| 2019/12/4 | 1.022 | 1.1315 | 0.01% | |
| 2019/12/3 | 1.0219 | 1.1314 | 0.02% | |
| 2019/12/2 | 1.0217 | 1.1312 | 0.01% | |
| 2019/11/29 | 1.0216 | 1.1311 | 0.02% | |
| 2019/11/28 | 1.0214 | 1.1309 | 0.039% | |
| 2019/11/27 | 1.021 | 1.1305 | 0.02% | |
| 2019/11/26 | 1.0208 | 1.1303 | 0.01% | |
| 2019/11/25 | 1.0207 | 1.1302 | 0.02% | |
| 2019/11/22 | 1.0205 | 1.13 | 0.029% | |
| 2019/11/21 | 1.0202 | 1.1297 | 0.039% | |
| 2019/11/20 | 1.0198 | 1.1293 | 0.069% | |
| 2019/11/19 | 1.0191 | 1.1286 | 0.049% | |
| 2019/11/18 | 1.0186 | 1.1281 | 0.069% | |
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