基金经理：陶国峰
| 单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1528 | 截止日期:2020/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银长盈定开债(004123)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/6 | 1.0126 | 1.1528 | 0.02% | |
| 2020/8/5 | 1.0124 | 1.1526 | 0.02% | |
| 2020/8/4 | 1.0122 | 1.1524 | 0.01% | |
| 2020/8/3 | 1.0121 | 1.1523 | -0.02% | |
| 2020/7/31 | 1.0123 | 1.1525 | -0.03% | |
| 2020/7/30 | 1.0126 | 1.1528 | -0.039% | |
| 2020/7/29 | 1.013 | 1.1532 | -0.03% | |
| 2020/7/28 | 1.0133 | 1.1535 | 0.02% | |
| 2020/7/27 | 1.0131 | 1.1533 | 0.079% | |
| 2020/7/24 | 1.0123 | 1.1525 | 0.089% | |
| 2020/7/23 | 1.0114 | 1.1516 | 0.079% | |
| 2020/7/22 | 1.0106 | 1.1508 | 0.109% | |
| 2020/7/21 | 1.0095 | 1.1497 | 0.179% | |
| 2020/7/20 | 1.0077 | 1.1479 | 0.109% | |
| 2020/7/17 | 1.0066 | 1.1468 | 0.07% | |
| 2020/7/16 | 1.0059 | 1.1461 | 0.06% | |
| 2020/7/15 | 1.0053 | 1.1455 | 0.02% | |
| 2020/7/14 | 1.0051 | 1.1453 | -0.07% | |
| 2020/7/13 | 1.0058 | 1.146 | -0.139% | |
| 2020/7/10 | 1.0072 | 1.1474 | -0.109% | |
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