兴银长益定开债(004122)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.0172 |
1.3081 |
0.079% |
2024/4/17 |
1.0164 |
1.3073 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.016 |
1.3069 |
0.02% |
2024/4/15 |
1.0158 |
1.3067 |
0.049% |
2024/4/12 |
1.0153 |
1.3062 |
0.099% |
2024/4/11 |
1.0143 |
1.3052 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.0138 |
1.3047 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.0134 |
1.3043 |
0.059% |
2024/4/8 |
1.0128 |
1.3037 |
0.049% |
2024/4/3 |
1.0123 |
1.3032 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.0118 |
1.3027 |
0.049% |
2024/4/1 |
1.0113 |
1.3022 |
0% |
2024/3/29 |
1.0113 |
1.3022 |
0.04% |
2024/3/28 |
1.0109 |
1.3018 |
0.02% |
2024/3/27 |
1.0107 |
1.3016 |
0.03% |
2024/3/26 |
1.0104 |
1.3013 |
0% |
2024/3/25 |
1.0104 |
1.3013 |
-0.01% |
2024/3/22 |
1.0105 |
1.3014 |
0.01% |
2024/3/21 |
1.0104 |
1.3013 |
0.02% |
2024/3/20 |
1.0102 |
1.3011 |
0.01% |
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