基金经理：王可三
| 单位净值:1.3337 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.3337 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.3337 | 1.3337 | 0.87% | |
| 2026/1/13 | 1.3222 | 1.3222 | 0.349% | |
| 2026/1/12 | 1.3176 | 1.3176 | 0.711% | |
| 2026/1/9 | 1.3083 | 1.3083 | 0.384% | |
| 2026/1/8 | 1.3033 | 1.3033 | 0.077% | |
| 2026/1/7 | 1.3023 | 1.3023 | -0.504% | |
| 2026/1/6 | 1.3089 | 1.3089 | 1.285% | |
| 2026/1/5 | 1.2923 | 1.2923 | 2.19% | |
| 2025/12/31 | 1.2646 | 1.2646 | -0.378% | |
| 2025/12/30 | 1.2694 | 1.2694 | -0.298% | |
| 2025/12/29 | 1.2732 | 1.2732 | -2.031% | |
| 2025/12/26 | 1.2996 | 1.2996 | -0.085% | |
| 2025/12/25 | 1.3007 | 1.3007 | -0.038% | |
| 2025/12/24 | 1.3012 | 1.3012 | -0.421% | |
| 2025/12/23 | 1.3067 | 1.3067 | 0.361% | |
| 2025/12/22 | 1.302 | 1.302 | 0.525% | |
| 2025/12/19 | 1.2952 | 1.2952 | 0.975% | |
| 2025/12/18 | 1.2827 | 1.2827 | -0.125% | |
| 2025/12/17 | 1.2843 | 1.2843 | 0.904% | |
| 2025/12/16 | 1.2728 | 1.2728 | -1.471% | |
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