基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0083 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2809 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元招利A(004059)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0083 | 1.2809 | -0.247% | |
| 2024/9/27 | 1.0108 | 1.2834 | -0.178% | |
| 2024/9/26 | 1.0126 | 1.2852 | -0.02% | |
| 2024/9/25 | 1.0128 | 1.2854 | 0.119% | |
| 2024/9/24 | 1.0116 | 1.2842 | 0% | |
| 2024/9/23 | 1.0116 | 1.2842 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0115 | 1.2841 | 0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.0114 | 1.284 | -0.01% | |
| 2024/9/18 | 1.0115 | 1.2841 | 0.049% | |
| 2024/9/13 | 1.011 | 1.2836 | 0.04% | |
| 2024/9/12 | 1.0106 | 1.2832 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.0106 | 1.2832 | 0.069% | |
| 2024/9/10 | 1.0099 | 1.2825 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0099 | 1.2825 | 0.02% | |
| 2024/9/6 | 1.0097 | 1.2823 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0097 | 1.2823 | 0.02% | |
| 2024/9/4 | 1.0095 | 1.2821 | 0.02% | |
| 2024/9/3 | 1.0093 | 1.2819 | 0.05% | |
| 2024/9/2 | 1.0088 | 1.2814 | 0.099% | |
| 2024/8/30 | 1.0078 | 1.2804 | 0.02% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。