基金经理：李宇璐
| 单位净值:1.0854 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3927 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利恒利债券A(004001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0854 | 1.3927 | 0.046% | |
| 2026/10/15 | 1.0849 | 1.3922 | 0.018% | |
| 2026/10/14 | 1.0847 | 1.392 | 0.111% | |
| 2026/10/13 | 1.0835 | 1.3908 | 0.055% | |
| 2026/10/12 | 1.0829 | 1.3902 | 0.083% | |
| 2026/10/9 | 1.082 | 1.3893 | 0.055% | |
| 2026/10/8 | 1.0814 | 1.3887 | 0% | |
| 2026/9/30 | 1.0814 | 1.3887 | -0.055% | |
| 2026/9/29 | 1.082 | 1.3893 | 0.055% | |
| 2026/9/28 | 1.0814 | 1.3887 | -0.009% | |
| 2026/9/24 | 1.0815 | 1.3888 | 0.046% | |
| 2026/9/23 | 1.081 | 1.3883 | 0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.0809 | 1.3882 | 0.046% | |
| 2026/9/21 | 1.0804 | 1.3877 | 0.056% | |
| 2026/9/18 | 1.0798 | 1.3871 | 0.037% | |
| 2026/9/17 | 1.0794 | 1.3867 | 0.019% | |
| 2026/9/16 | 1.0792 | 1.3865 | 0.028% | |
| 2026/9/15 | 1.0789 | 1.3862 | 0.028% | |
| 2026/9/14 | 1.0786 | 1.3859 | 0.019% | |
| 2026/9/11 | 1.0784 | 1.3857 | -0.019% | |
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