基金经理：计伟
| 单位净值:1.6652 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.6652 | 截止日期:2023/6/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券瑞益混合C(003981)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/1 | 1.6652 | 1.6652 | -0.168% | |
| 2023/5/31 | 1.668 | 1.668 | -0.962% | |
| 2023/5/30 | 1.6842 | 1.6842 | -0.59% | |
| 2023/5/29 | 1.6942 | 1.6942 | -3.349% | |
| 2023/5/26 | 1.7529 | 1.7529 | -2.519% | |
| 2023/5/25 | 1.7982 | 1.7982 | 1.273% | |
| 2023/5/24 | 1.7756 | 1.7756 | 1.174% | |
| 2023/5/23 | 1.755 | 1.755 | -0.011% | |
| 2023/5/22 | 1.7552 | 1.7552 | 0.309% | |
| 2023/5/19 | 1.7498 | 1.7498 | 0.344% | |
| 2023/5/18 | 1.7438 | 1.7438 | -1.452% | |
| 2023/5/17 | 1.7695 | 1.7695 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.7695 | 1.7695 | 0.193% | |
| 2023/5/15 | 1.7661 | 1.7661 | 4.133% | |
| 2023/5/12 | 1.696 | 1.696 | -2.09% | |
| 2023/5/11 | 1.7322 | 1.7322 | 1.032% | |
| 2023/5/10 | 1.7145 | 1.7145 | 1.001% | |
| 2023/5/9 | 1.6975 | 1.6975 | -2.229% | |
| 2023/5/8 | 1.7362 | 1.7362 | -0.264% | |
| 2023/5/5 | 1.7408 | 1.7408 | -2.252% | |
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