基金经理：计伟
| 单位净值:1.4564 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.4564 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券瑞益混合C(003981)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.4564 | 1.4564 | -0.431% | |
| 2023/9/27 | 1.4627 | 1.4627 | 3.686% | |
| 2023/9/26 | 1.4107 | 1.4107 | -0.501% | |
| 2023/9/25 | 1.4178 | 1.4178 | 0.283% | |
| 2023/9/22 | 1.4138 | 1.4138 | 2.05% | |
| 2023/9/21 | 1.3854 | 1.3854 | -0.887% | |
| 2023/9/20 | 1.3978 | 1.3978 | -0.795% | |
| 2023/9/19 | 1.409 | 1.409 | -1.282% | |
| 2023/9/18 | 1.4273 | 1.4273 | 1.313% | |
| 2023/9/15 | 1.4088 | 1.4088 | 1.112% | |
| 2023/9/14 | 1.3933 | 1.3933 | -0.826% | |
| 2023/9/13 | 1.4049 | 1.4049 | -1.049% | |
| 2023/9/12 | 1.4198 | 1.4198 | 0.028% | |
| 2023/9/11 | 1.4194 | 1.4194 | 1.48% | |
| 2023/9/8 | 1.3987 | 1.3987 | -0.794% | |
| 2023/9/7 | 1.4099 | 1.4099 | -2.645% | |
| 2023/9/6 | 1.4482 | 1.4482 | -1.583% | |
| 2023/9/5 | 1.4715 | 1.4715 | -0.264% | |
| 2023/9/4 | 1.4754 | 1.4754 | 0.333% | |
| 2023/9/1 | 1.4705 | 1.4705 | -0.521% | |
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