基金经理：许健
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1305 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥债券C(003979)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.0275 | 1.1305 | 0.01% | |
| 2019/12/5 | 1.0274 | 1.1304 | 0.019% | |
| 2019/12/4 | 1.0272 | 1.1302 | 0.01% | |
| 2019/12/3 | 1.0271 | 1.1301 | 0.01% | |
| 2019/12/2 | 1.027 | 1.13 | 0.019% | |
| 2019/11/29 | 1.0268 | 1.1298 | 0.01% | |
| 2019/11/28 | 1.0267 | 1.1297 | 0.019% | |
| 2019/11/27 | 1.0265 | 1.1295 | 0.01% | |
| 2019/11/26 | 1.0264 | 1.1294 | 0.019% | |
| 2019/11/25 | 1.0262 | 1.1292 | 0.019% | |
| 2019/11/22 | 1.026 | 1.129 | 0.019% | |
| 2019/11/21 | 1.0258 | 1.1288 | 0.039% | |
| 2019/11/20 | 1.0254 | 1.1284 | 0.029% | |
| 2019/11/19 | 1.0251 | 1.1281 | 0.039% | |
| 2019/11/18 | 1.0247 | 1.1277 | 0.059% | |
| 2019/11/15 | 1.0241 | 1.1271 | 0.02% | |
| 2019/11/14 | 1.0239 | 1.1269 | 0% | |
| 2019/11/13 | 1.0239 | 1.1269 | 0.029% | |
| 2019/11/12 | 1.0236 | 1.1266 | 0.02% | |
| 2019/11/11 | 1.0234 | 1.1264 | 0.039% | |
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