基金经理：许健
| 单位净值:1.0385 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1615 | 截止日期:2020/10/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥债券C(003979)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/20 | 1.0388 | 1.1618 | 0.029% | |
| 2020/10/19 | 1.0385 | 1.1615 | 0.029% | |
| 2020/10/16 | 1.0382 | 1.1612 | 0.019% | |
| 2020/10/15 | 1.038 | 1.161 | 0.01% | |
| 2020/10/14 | 1.0379 | 1.1609 | 0.01% | |
| 2020/10/13 | 1.0378 | 1.1608 | 0.01% | |
| 2020/10/12 | 1.0377 | 1.1607 | 0% | |
| 2020/10/9 | 1.0377 | 1.1607 | 0.068% | |
| 2020/9/30 | 1.037 | 1.16 | -0.01% | |
| 2020/9/29 | 1.0371 | 1.1601 | 0.01% | |
| 2020/9/28 | 1.037 | 1.16 | 0.019% | |
| 2020/9/25 | 1.0368 | 1.1598 | 0.01% | |
| 2020/9/24 | 1.0367 | 1.1597 | 0.01% | |
| 2020/9/23 | 1.0366 | 1.1596 | 0.019% | |
| 2020/9/22 | 1.0364 | 1.1594 | 0.01% | |
| 2020/9/21 | 1.0363 | 1.1593 | 0.029% | |
| 2020/9/18 | 1.036 | 1.159 | 0.019% | |
| 2020/9/17 | 1.0358 | 1.1588 | 0.01% | |
| 2020/9/16 | 1.0357 | 1.1587 | 0.039% | |
| 2020/9/15 | 1.0353 | 1.1583 | 0.029% | |
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