基金经理：许健
| 单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1403 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥债券C(003979)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.0173 | 1.1403 | 0.039% | |
| 2020/1/22 | 1.0169 | 1.1399 | 0.039% | |
| 2020/1/21 | 1.0165 | 1.1395 | 0.059% | |
| 2020/1/20 | 1.0159 | 1.1389 | 0.039% | |
| 2020/1/17 | 1.0155 | 1.1385 | 0.049% | |
| 2020/1/16 | 1.015 | 1.138 | 0% | |
| 2020/1/15 | 1.015 | 1.138 | 0.02% | |
| 2020/1/14 | 1.0148 | 1.1378 | -0.01% | |
| 2020/1/13 | 1.0149 | 1.1379 | 0.049% | |
| 2020/1/10 | 1.0144 | 1.1374 | 0.03% | |
| 2020/1/9 | 1.0141 | 1.1371 | 0.02% | |
| 2020/1/8 | 1.0139 | 1.1369 | 0.039% | |
| 2020/1/7 | 1.0135 | 1.1365 | 0.02% | |
| 2020/1/6 | 1.0133 | 1.1363 | 0.049% | |
| 2020/1/3 | 1.0128 | 1.1358 | 0.04% | |
| 2020/1/2 | 1.0124 | 1.1354 | 0.01% | |
| 2019/12/31 | 1.0123 | 1.1353 | 0.02% | |
| 2019/12/30 | 1.0121 | 1.1351 | 0.04% | |
| 2019/12/27 | 1.0117 | 1.1347 | 0.01% | |
| 2019/12/26 | 1.0116 | 1.1346 | -1.901% | |
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