基金经理：许健
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2570 | 截止日期:2022/8/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥债券A(003978)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/19 | 1.0461 | 1.2571 | 0.01% | |
| 2022/8/18 | 1.046 | 1.257 | 0.067% | |
| 2022/8/17 | 1.0453 | 1.2563 | 0.01% | |
| 2022/8/16 | 1.0452 | 1.2562 | 0.096% | |
| 2022/8/15 | 1.0442 | 1.2552 | 0.134% | |
| 2022/8/12 | 1.0428 | 1.2538 | 0% | |
| 2022/8/11 | 1.0428 | 1.2538 | -0.019% | |
| 2022/8/10 | 1.043 | 1.254 | 0% | |
| 2022/8/9 | 1.043 | 1.254 | -0.029% | |
| 2022/8/8 | 1.0433 | 1.2543 | 0.019% | |
| 2022/8/5 | 1.0431 | 1.2541 | 0.01% | |
| 2022/8/4 | 1.043 | 1.254 | 0.048% | |
| 2022/8/3 | 1.0425 | 1.2535 | 0.077% | |
| 2022/8/2 | 1.0417 | 1.2527 | 0.067% | |
| 2022/8/1 | 1.041 | 1.252 | 0.096% | |
| 2022/7/29 | 1.04 | 1.251 | 0.058% | |
| 2022/7/28 | 1.0394 | 1.2504 | 0.019% | |
| 2022/7/27 | 1.0392 | 1.2502 | 0.039% | |
| 2022/7/26 | 1.0388 | 1.2498 | 0.058% | |
| 2022/7/25 | 1.0382 | 1.2492 | 0.067% | |
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