基金经理：许健
| 单位净值:1.0325 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2435 | 截止日期:2022/6/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥债券A(003978)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/28 | 1.0325 | 1.2435 | -0.01% | |
| 2022/6/27 | 1.0326 | 1.2436 | -0.01% | |
| 2022/6/24 | 1.0327 | 1.2437 | 0.01% | |
| 2022/6/23 | 1.0326 | 1.2436 | 0.019% | |
| 2022/6/22 | 1.0324 | 1.2434 | 0.029% | |
| 2022/6/21 | 1.0321 | 1.2431 | 0% | |
| 2022/6/20 | 1.0321 | 1.2431 | 0.019% | |
| 2022/6/17 | 1.0319 | 1.2429 | 0.039% | |
| 2022/6/16 | 1.0315 | 1.2425 | 0.019% | |
| 2022/6/15 | 1.0313 | 1.2423 | 0.01% | |
| 2022/6/14 | 1.0312 | 1.2422 | 0.01% | |
| 2022/6/13 | 1.0311 | 1.2421 | 0.019% | |
| 2022/6/10 | 1.0309 | 1.2419 | 0.019% | |
| 2022/6/9 | 1.0307 | 1.2417 | 0.029% | |
| 2022/6/8 | 1.0304 | 1.2414 | 0% | |
| 2022/6/7 | 1.0304 | 1.2414 | -0.019% | |
| 2022/6/6 | 1.0306 | 1.2416 | -0.048% | |
| 2022/6/2 | 1.0311 | 1.2421 | -0.019% | |
| 2022/6/1 | 1.0313 | 1.2423 | -0.019% | |
| 2022/5/31 | 1.0315 | 1.2425 | -0.039% | |
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