基金经理：许健
| 单位净值:1.0439 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2809 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥债券A(003978)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0439 | 1.2809 | 0.067% | |
| 2023/9/27 | 1.0432 | 1.2802 | 0% | |
| 2023/9/26 | 1.0432 | 1.2802 | -0.01% | |
| 2023/9/25 | 1.0433 | 1.2803 | -0.029% | |
| 2023/9/22 | 1.0436 | 1.2806 | -0.019% | |
| 2023/9/21 | 1.0438 | 1.2808 | 0.058% | |
| 2023/9/20 | 1.0432 | 1.2802 | 0.01% | |
| 2023/9/19 | 1.0431 | 1.2801 | 0.01% | |
| 2023/9/18 | 1.043 | 1.28 | -0.029% | |
| 2023/9/15 | 1.0433 | 1.2803 | 0% | |
| 2023/9/14 | 1.0433 | 1.2803 | 0.038% | |
| 2023/9/13 | 1.0429 | 1.2799 | 0.067% | |
| 2023/9/12 | 1.0422 | 1.2792 | 0.029% | |
| 2023/9/11 | 1.0419 | 1.2789 | -0.067% | |
| 2023/9/8 | 1.0426 | 1.2796 | -0.058% | |
| 2023/9/7 | 1.0432 | 1.2802 | -0.096% | |
| 2023/9/6 | 1.0442 | 1.2812 | -0.057% | |
| 2023/9/5 | 1.0448 | 1.2818 | 0.019% | |
| 2023/9/4 | 1.0446 | 1.2816 | 0.01% | |
| 2023/9/1 | 1.0445 | 1.2815 | -0.115% | |
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