基金经理：
| 单位净值:1.0567 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.3312 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥A(003978)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0567 | 1.3312 | -0.227% | |
| 2024/9/27 | 1.0591 | 1.3336 | -0.386% | |
| 2024/9/26 | 1.0632 | 1.3377 | -0.103% | |
| 2024/9/25 | 1.0643 | 1.3388 | 0.151% | |
| 2024/9/24 | 1.0627 | 1.3372 | -0.066% | |
| 2024/9/23 | 1.0634 | 1.3379 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.0634 | 1.3379 | 0.028% | |
| 2024/9/19 | 1.0631 | 1.3376 | -0.047% | |
| 2024/9/18 | 1.0636 | 1.3381 | 0.104% | |
| 2024/9/13 | 1.0625 | 1.337 | 0.066% | |
| 2024/9/12 | 1.0618 | 1.3363 | 0.019% | |
| 2024/9/11 | 1.0616 | 1.3361 | 0.028% | |
| 2024/9/10 | 1.0613 | 1.3358 | 0.028% | |
| 2024/9/9 | 1.061 | 1.3355 | 0.038% | |
| 2024/9/6 | 1.0606 | 1.3351 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.0605 | 1.335 | 0.038% | |
| 2024/9/4 | 1.0601 | 1.3346 | 0.028% | |
| 2024/9/3 | 1.0598 | 1.3343 | 0.028% | |
| 2024/9/2 | 1.0595 | 1.334 | 0.113% | |
| 2024/8/30 | 1.0583 | 1.3328 | 0.009% | |
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