基金经理：许健
| 单位净值:1.0407 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3742 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥A(003978)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.0408 | 1.3743 | 0.01% | |
| 2026/5/8 | 1.0407 | 1.3742 | 0.029% | |
| 2026/5/7 | 1.0404 | 1.3739 | -0.01% | |
| 2026/5/6 | 1.0405 | 1.374 | 0.019% | |
| 2026/4/30 | 1.0403 | 1.3738 | 0.01% | |
| 2026/4/29 | 1.0402 | 1.3737 | 0.019% | |
| 2026/4/28 | 1.04 | 1.3735 | 0.01% | |
| 2026/4/27 | 1.0399 | 1.3734 | -0.01% | |
| 2026/4/24 | 1.04 | 1.3735 | 0% | |
| 2026/4/23 | 1.04 | 1.3735 | -0.01% | |
| 2026/4/22 | 1.0401 | 1.3736 | 0.038% | |
| 2026/4/21 | 1.0397 | 1.3732 | 0.019% | |
| 2026/4/20 | 1.0395 | 1.373 | 0.029% | |
| 2026/4/17 | 1.0392 | 1.3727 | 0.019% | |
| 2026/4/16 | 1.039 | 1.3725 | 0.019% | |
| 2026/4/15 | 1.0388 | 1.3723 | 0.029% | |
| 2026/4/14 | 1.0385 | 1.372 | 0.029% | |
| 2026/4/13 | 1.0382 | 1.3717 | 0.019% | |
| 2026/4/10 | 1.038 | 1.3715 | 0.01% | |
| 2026/4/9 | 1.0379 | 1.3714 | 0% | |
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