基金经理：许健
| 单位净值:1.0339 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3674 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥A(003978)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.0339 | 1.3674 | 0.058% | |
| 2026/2/11 | 1.0333 | 1.3668 | 0.029% | |
| 2026/2/10 | 1.033 | 1.3665 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.033 | 1.3665 | 0.097% | |
| 2026/2/6 | 1.032 | 1.3655 | 0.039% | |
| 2026/2/5 | 1.0316 | 1.3651 | -0.01% | |
| 2026/2/4 | 1.0317 | 1.3652 | 0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0316 | 1.3651 | 0.087% | |
| 2026/2/2 | 1.0307 | 1.3642 | -0.097% | |
| 2026/1/30 | 1.0317 | 1.3652 | -0.058% | |
| 2026/1/29 | 1.0323 | 1.3658 | -0.048% | |
| 2026/1/28 | 1.0328 | 1.3663 | 0.058% | |
| 2026/1/27 | 1.0322 | 1.3657 | 0.019% | |
| 2026/1/26 | 1.032 | 1.3655 | -0.058% | |
| 2026/1/23 | 1.0326 | 1.3661 | 0.078% | |
| 2026/1/22 | 1.0318 | 1.3653 | 0.058% | |
| 2026/1/21 | 1.0312 | 1.3647 | 0.078% | |
| 2026/1/20 | 1.0304 | 1.3639 | 0% | |
| 2026/1/19 | 1.0304 | 1.3639 | 0.049% | |
| 2026/1/16 | 1.0299 | 1.3634 | 0.058% | |
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