国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/22 |
0.1348 |
0.1456 |
0.522% |
2024/3/15 |
0.1341 |
0.1449 |
-0.593% |
2024/3/8 |
0.1349 |
0.1457 |
0.372% |
2024/3/1 |
0.1344 |
0.1452 |
0.224% |
2024/2/23 |
0.1341 |
0.1449 |
-0.075% |
2024/2/8 |
0.1342 |
0.145 |
-0.149% |
2024/2/2 |
0.1344 |
0.1452 |
0.224% |
2024/1/26 |
0.1341 |
0.1449 |
0.075% |
2024/1/19 |
0.134 |
0.1448 |
-0.223% |
2024/1/12 |
0.1343 |
0.1451 |
0.449% |
2024/1/5 |
0.1337 |
0.1445 |
-0.447% |
2023/12/31 |
0.1343 |
0.1451 |
0.075% |
2023/12/29 |
0.1342 |
0.145 |
0.075% |
2023/12/22 |
0.1341 |
0.1449 |
0.149% |
2023/12/15 |
0.1339 |
0.1447 |
0.677% |
2023/12/8 |
0.133 |
0.1438 |
0.075% |
2023/12/1 |
0.1329 |
0.1437 |
0.988% |
2023/11/24 |
0.1316 |
0.1424 |
0% |
2023/11/17 |
0.1316 |
0.1424 |
0.612% |
2023/11/10 |
0.1308 |
0.1416 |
0.077% |
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