| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银天益宝货币A(003968)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/8/14 | 1.056 | 0.2694 | |
| 2026/8/13 | 1.09 | 0.2644 | |
| 2026/8/12 | 1.093 | 0.3664 | |
| 2026/8/11 | 1.041 | 0.2692 | |
| 2026/8/10 | 1.041 | 0.3045 | |
| 2026/8/9 | 1.042 | 0.2707 | |
| 2026/8/8 | 1.041 | 0.2707 | |
| 2026/8/7 | 1.04 | 0.3337 | |
| 2026/8/6 | 1.042 | 0.2687 | |
| 2026/8/5 | 1.042 | 0.2678 | |
| 2026/8/4 | 1.029 | 0.2698 | |
| 2026/8/3 | 1.022 | 0.3061 | |
| 2026/8/2 | 1.037 | 0.2688 | |
| 2026/8/1 | 1.037 | 0.2688 | |
| 2026/7/31 | 1.038 | 0.3378 | |
| 2026/7/30 | 1.062 | 0.268 | |
| 2026/7/29 | 1.064 | 0.2437 | |
| 2026/7/28 | 1.078 | 0.2567 | |
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