基金经理：王帅
| 单位净值:1.2161 | 累计净值:1.3953 | 截止日期:2026/2/13 | |||
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| 最新规模:108.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全稳泰债券A(003949)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.2161 | 1.3953 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.2161 | 1.3953 | 0.041% | |
| 2026/2/11 | 1.2156 | 1.3948 | 0.082% | |
| 2026/2/10 | 1.2146 | 1.3938 | 0.041% | |
| 2026/2/9 | 1.2141 | 1.3933 | 0.107% | |
| 2026/2/6 | 1.2128 | 1.392 | 0.091% | |
| 2026/2/5 | 1.2117 | 1.3909 | 0.058% | |
| 2026/2/4 | 1.211 | 1.3902 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.211 | 1.3902 | -0.041% | |
| 2026/2/2 | 1.2115 | 1.3907 | -0.008% | |
| 2026/1/30 | 1.2116 | 1.3908 | -0.008% | |
| 2026/1/29 | 1.2117 | 1.3909 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.2117 | 1.3909 | 0% | |
| 2026/1/27 | 1.2117 | 1.3909 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.2117 | 1.3909 | 0.041% | |
| 2026/1/23 | 1.2112 | 1.3904 | 0.058% | |
| 2026/1/22 | 1.2105 | 1.3897 | 0.033% | |
| 2026/1/21 | 1.2101 | 1.3893 | 0.074% | |
| 2026/1/20 | 1.2092 | 1.3884 | 0.066% | |
| 2026/1/19 | 1.2084 | 1.3876 | 0.033% | |
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