基金经理：
| 单位净值:1.1133 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1133 | 截止日期:2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证5年期地方政府债指数C(003933)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/31 | 1.1133 | 1.1133 | 0.234% | |
| 2019/11/28 | 1.1107 | 1.1107 | -0.009% | |
| 2019/11/27 | 1.1108 | 1.1108 | -0.009% | |
| 2019/11/26 | 1.1109 | 1.1109 | 0.018% | |
| 2019/11/25 | 1.1107 | 1.1107 | -0.063% | |
| 2019/11/22 | 1.1114 | 1.1114 | 0.027% | |
| 2019/11/21 | 1.1111 | 1.1111 | 0.009% | |
| 2019/11/20 | 1.111 | 1.111 | 0% | |
| 2019/11/19 | 1.111 | 1.111 | 0.072% | |
| 2019/11/18 | 1.1102 | 1.1102 | 0.009% | |
| 2019/11/15 | 1.1101 | 1.1101 | -0.018% | |
| 2019/11/14 | 1.1103 | 1.1103 | 0.018% | |
| 2019/11/13 | 1.1101 | 1.1101 | 0.081% | |
| 2019/11/12 | 1.1092 | 1.1092 | 0.036% | |
| 2019/11/11 | 1.1088 | 1.1088 | 0.036% | |
| 2019/11/8 | 1.1084 | 1.1084 | 0% | |
| 2019/11/7 | 1.1084 | 1.1084 | 0.045% | |
| 2019/11/6 | 1.1079 | 1.1079 | 0.045% | |
| 2019/11/5 | 1.1074 | 1.1074 | 0.054% | |
| 2019/11/4 | 1.1068 | 1.1068 | 0.027% | |
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