基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0106 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3189 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉源纯债债券(003888)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.0108 | 1.3191 | 0.02% | |
| 2026/5/12 | 1.0106 | 1.3189 | 0.02% | |
| 2026/5/11 | 1.0104 | 1.3187 | 0.02% | |
| 2026/5/8 | 1.0102 | 1.3185 | 0% | |
| 2026/5/7 | 1.0102 | 1.3185 | 0% | |
| 2026/5/6 | 1.0102 | 1.3185 | 0.01% | |
| 2026/4/30 | 1.0101 | 1.3184 | 0% | |
| 2026/4/29 | 1.0101 | 1.3184 | 0.04% | |
| 2026/4/28 | 1.0097 | 1.318 | 0.03% | |
| 2026/4/27 | 1.0094 | 1.3177 | -0.04% | |
| 2026/4/24 | 1.0098 | 1.3181 | 0% | |
| 2026/4/23 | 1.0098 | 1.3181 | 0.01% | |
| 2026/4/22 | 1.0097 | 1.318 | 0.02% | |
| 2026/4/21 | 1.0095 | 1.3178 | 0.01% | |
| 2026/4/20 | 1.0094 | 1.3177 | 0.02% | |
| 2026/4/17 | 1.0092 | 1.3175 | 0.05% | |
| 2026/4/16 | 1.0087 | 1.317 | 0.02% | |
| 2026/4/15 | 1.0085 | 1.3168 | 0.02% | |
| 2026/4/14 | 1.0083 | 1.3166 | 0% | |
| 2026/4/13 | 1.0083 | 1.3166 | 0.02% | |
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