基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0180 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2953 | 截止日期:2025/3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉源纯债债券(003888)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.018 | 1.2953 | 0.01% | |
| 2025/3/20 | 1.0179 | 1.2952 | 0.059% | |
| 2025/3/19 | 1.0173 | 1.2946 | 0.029% | |
| 2025/3/18 | 1.017 | 1.2943 | 0.02% | |
| 2025/3/17 | 1.0168 | 1.2941 | -0.02% | |
| 2025/3/14 | 1.017 | 1.2943 | 0.02% | |
| 2025/3/13 | 1.0168 | 1.2941 | 0.069% | |
| 2025/3/12 | 1.0161 | 1.2934 | 0.059% | |
| 2025/3/11 | 1.0155 | 1.2928 | -4.916% | |
| 2025/3/10 | 1.068 | 1.2933 | -0.009% | |
| 2025/3/7 | 1.0681 | 1.2934 | -0.065% | |
| 2025/3/6 | 1.0688 | 1.2941 | -0.028% | |
| 2025/3/5 | 1.0691 | 1.2944 | 0.019% | |
| 2025/3/4 | 1.0689 | 1.2942 | 0.019% | |
| 2025/3/3 | 1.0687 | 1.294 | 0.037% | |
| 2025/2/28 | 1.0683 | 1.2936 | 0.009% | |
| 2025/2/27 | 1.0682 | 1.2935 | -0.009% | |
| 2025/2/26 | 1.0683 | 1.2936 | 0.019% | |
| 2025/2/25 | 1.0681 | 1.2934 | -0.009% | |
| 2025/2/24 | 1.0682 | 1.2935 | -0.065% | |
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