基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0111 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3114 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉源纯债债券(003888)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.0111 | 1.3114 | 0.01% | |
| 2026/1/20 | 1.011 | 1.3113 | 0.03% | |
| 2026/1/19 | 1.0107 | 1.311 | 0.01% | |
| 2026/1/16 | 1.0106 | 1.3109 | 0.03% | |
| 2026/1/15 | 1.0103 | 1.3106 | 0.01% | |
| 2026/1/14 | 1.0102 | 1.3105 | 0.01% | |
| 2026/1/13 | 1.0101 | 1.3104 | 0% | |
| 2026/1/12 | 1.0101 | 1.3104 | 0.03% | |
| 2026/1/9 | 1.0098 | 1.3101 | 0.02% | |
| 2026/1/8 | 1.0096 | 1.3099 | 0.03% | |
| 2026/1/7 | 1.0093 | 1.3096 | -0.02% | |
| 2026/1/6 | 1.0095 | 1.3098 | -0.04% | |
| 2026/1/5 | 1.0099 | 1.3102 | 0% | |
| 2025/12/31 | 1.0099 | 1.3102 | 0.02% | |
| 2025/12/30 | 1.0097 | 1.31 | 0% | |
| 2025/12/29 | 1.0097 | 1.31 | -0.02% | |
| 2025/12/26 | 1.0099 | 1.3102 | 0.01% | |
| 2025/12/25 | 1.0098 | 1.3101 | 0.01% | |
| 2025/12/24 | 1.0097 | 1.31 | 0% | |
| 2025/12/23 | 1.0097 | 1.31 | 0.02% | |
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