基金经理：
| 单位净值:1.2296 | 累计净值:1.3100 | 截止日期:2024/9/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安新泰利灵活配置混合A(003799)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 1.2296 | 1.31 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.2296 | 1.31 | 0% | |
| 2024/9/13 | 1.2296 | 1.31 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.2296 | 1.31 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.2296 | 1.31 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.2296 | 1.31 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.2296 | 1.31 | 0.008% | |
| 2024/9/6 | 1.2295 | 1.3099 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.2295 | 1.3099 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.2295 | 1.3099 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.2295 | 1.3099 | 0% | |
| 2024/9/2 | 1.2295 | 1.3099 | 0% | |
| 2024/8/30 | 1.2295 | 1.3099 | 0% | |
| 2024/8/29 | 1.2295 | 1.3099 | 0% | |
| 2024/8/28 | 1.2295 | 1.3099 | -0.008% | |
| 2024/8/27 | 1.2296 | 1.31 | -0.024% | |
| 2024/8/26 | 1.2299 | 1.3103 | -0.008% | |
| 2024/8/23 | 1.23 | 1.3104 | -0.016% | |
| 2024/8/22 | 1.2302 | 1.3106 | -0.024% | |
| 2024/8/21 | 1.2305 | 1.3109 | -0.016% | |
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