华安新泰利灵活配置混合A(003799)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.2185 |
1.2989 |
0.288% |
2024/3/27 |
1.215 |
1.2954 |
-0.304% |
2024/3/26 |
1.2187 |
1.2991 |
-0.197% |
2024/3/25 |
1.2211 |
1.3015 |
-0.586% |
2024/3/22 |
1.2283 |
1.3087 |
-0.041% |
2024/3/21 |
1.2288 |
1.3092 |
0.09% |
2024/3/20 |
1.2277 |
1.3081 |
0% |
2024/3/19 |
1.2277 |
1.3081 |
-0.033% |
2024/3/18 |
1.2281 |
1.3085 |
0.466% |
2024/3/15 |
1.2224 |
1.3028 |
0.065% |
2024/3/14 |
1.2216 |
1.302 |
0.139% |
2024/3/13 |
1.2199 |
1.3003 |
0.247% |
2024/3/12 |
1.2169 |
1.2973 |
0.206% |
2024/3/11 |
1.2144 |
1.2948 |
0.33% |
2024/3/8 |
1.2104 |
1.2908 |
0.265% |
2024/3/7 |
1.2072 |
1.2876 |
-0.503% |
2024/3/6 |
1.2133 |
1.2937 |
0.124% |
2024/3/5 |
1.2118 |
1.2922 |
-0.033% |
2024/3/4 |
1.2122 |
1.2926 |
0.083% |
2024/3/1 |
1.2112 |
1.2916 |
0.124% |
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