基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.2474 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.3278 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安新泰利灵活配置混合A(003799)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 1.2474 | 1.3278 | -0.232% | |
| 2023/11/28 | 1.2503 | 1.3307 | 0.136% | |
| 2023/11/27 | 1.2486 | 1.329 | 0.032% | |
| 2023/11/24 | 1.2482 | 1.3286 | -0.367% | |
| 2023/11/23 | 1.2528 | 1.3332 | 0.16% | |
| 2023/11/22 | 1.2508 | 1.3312 | -0.104% | |
| 2023/11/21 | 1.2521 | 1.3325 | -0.136% | |
| 2023/11/20 | 1.2538 | 1.3342 | 0.304% | |
| 2023/11/17 | 1.25 | 1.3304 | -0.008% | |
| 2023/11/16 | 1.2501 | 1.3305 | -0.152% | |
| 2023/11/15 | 1.252 | 1.3324 | -0.136% | |
| 2023/11/14 | 1.2537 | 1.3341 | 0.304% | |
| 2023/11/13 | 1.2499 | 1.3303 | 0.168% | |
| 2023/11/10 | 1.2478 | 1.3282 | -0.064% | |
| 2023/11/9 | 1.2486 | 1.329 | -0.295% | |
| 2023/11/8 | 1.2523 | 1.3327 | 0.064% | |
| 2023/11/7 | 1.2515 | 1.3319 | -0.072% | |
| 2023/11/6 | 1.2524 | 1.3328 | 0.32% | |
| 2023/11/3 | 1.2484 | 1.3288 | 0.233% | |
| 2023/11/2 | 1.2455 | 1.3259 | -0.216% | |
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