基金经理：区德成
| 单位净值:1.1994 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3734 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦睿利纯债A(003795)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.1994 | 1.3734 | 0.025% | |
| 2025/4/24 | 1.1991 | 1.3731 | -0.017% | |
| 2025/4/23 | 1.1993 | 1.3733 | -0.075% | |
| 2025/4/22 | 1.2002 | 1.3742 | 0.075% | |
| 2025/4/21 | 1.1993 | 1.3733 | -0.067% | |
| 2025/4/18 | 1.2001 | 1.3741 | 0.025% | |
| 2025/4/17 | 1.1998 | 1.3738 | -0.042% | |
| 2025/4/16 | 1.2003 | 1.3743 | 0.042% | |
| 2025/4/15 | 1.1998 | 1.3738 | -0.008% | |
| 2025/4/14 | 1.1999 | 1.3739 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.1999 | 1.3739 | 0% | |
| 2025/4/10 | 1.1999 | 1.3739 | 0.017% | |
| 2025/4/9 | 1.1997 | 1.3737 | 0.008% | |
| 2025/4/8 | 1.1996 | 1.3736 | -0.216% | |
| 2025/4/7 | 1.2022 | 1.3762 | 0.409% | |
| 2025/4/3 | 1.1973 | 1.3713 | 0.394% | |
| 2025/4/2 | 1.1926 | 1.3666 | 0.168% | |
| 2025/4/1 | 1.1906 | 1.3646 | 0.025% | |
| 2025/3/31 | 1.1903 | 1.3643 | 0.067% | |
| 2025/3/28 | 1.1895 | 1.3635 | -3.832% | |
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