基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4159 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉汇纯债债券A(003742)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0495 | 1.4159 | 0.038% | |
| 2026/3/12 | 1.0491 | 1.4155 | -0.019% | |
| 2026/3/11 | 1.0493 | 1.4157 | 0.01% | |
| 2026/3/10 | 1.0492 | 1.4156 | 0% | |
| 2026/3/9 | 1.0492 | 1.4156 | -0.029% | |
| 2026/3/6 | 1.0495 | 1.4159 | 0.019% | |
| 2026/3/5 | 1.0493 | 1.4157 | 0.01% | |
| 2026/3/4 | 1.0492 | 1.4156 | 0.01% | |
| 2026/3/3 | 1.0491 | 1.4155 | 0.019% | |
| 2026/3/2 | 1.0489 | 1.4153 | 0.057% | |
| 2026/2/27 | 1.0483 | 1.4147 | 0.029% | |
| 2026/2/26 | 1.048 | 1.4144 | -0.048% | |
| 2026/2/25 | 1.0485 | 1.4149 | 0% | |
| 2026/2/24 | 1.0485 | 1.4149 | 0.076% | |
| 2026/2/13 | 1.0477 | 1.4141 | 0.038% | |
| 2026/2/12 | 1.0473 | 1.4137 | 0.019% | |
| 2026/2/11 | 1.0471 | 1.4135 | 0.019% | |
| 2026/2/10 | 1.0469 | 1.4133 | 0.038% | |
| 2026/2/9 | 1.0465 | 1.4129 | 0.057% | |
| 2026/2/6 | 1.0459 | 1.4123 | 0.038% | |
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