基金经理：李振宇
| 单位净值:1.1635 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4789 | 截止日期:2021/3/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰盈债券(003741)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/2 | 1.1636 | 1.479 | 0.009% | |
| 2021/3/1 | 1.1635 | 1.4789 | 0.043% | |
| 2021/2/26 | 1.163 | 1.4784 | -0.009% | |
| 2021/2/25 | 1.1631 | 1.4785 | -0.009% | |
| 2021/2/24 | 1.1632 | 1.4786 | 0.034% | |
| 2021/2/23 | 1.1628 | 1.4782 | 0.043% | |
| 2021/2/22 | 1.1623 | 1.4777 | 0.034% | |
| 2021/2/19 | 1.1619 | 1.4773 | 0.069% | |
| 2021/2/18 | 1.1611 | 1.4765 | 0.043% | |
| 2021/2/10 | 1.1606 | 1.476 | 0.043% | |
| 2021/2/9 | 1.1601 | 1.4755 | 0.052% | |
| 2021/2/8 | 1.1595 | 1.4749 | 0.026% | |
| 2021/2/5 | 1.1592 | 1.4746 | -0.026% | |
| 2021/2/4 | 1.1595 | 1.4749 | -0.043% | |
| 2021/2/3 | 1.16 | 1.4754 | -0.052% | |
| 2021/2/2 | 1.1606 | 1.476 | 0% | |
| 2021/2/1 | 1.1606 | 1.476 | 0.069% | |
| 2021/1/29 | 1.1598 | 1.4752 | 0.026% | |
| 2021/1/28 | 1.1595 | 1.4749 | -0.112% | |
| 2021/1/27 | 1.1608 | 1.4762 | -0.026% | |
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