基金经理：李振宇
| 单位净值:1.3284 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.4798 | 截止日期:2020/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰盈债券(003741)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/5/26 | 1.3284 | 1.4798 | -0.24% | |
| 2020/5/25 | 1.3316 | 1.483 | -0.15% | |
| 2020/5/22 | 1.3336 | 1.485 | 0.113% | |
| 2020/5/21 | 1.3321 | 1.4835 | -0.015% | |
| 2020/5/20 | 1.3323 | 1.4837 | -0.015% | |
| 2020/5/19 | 1.3325 | 1.4839 | -0.067% | |
| 2020/5/18 | 1.3334 | 1.4848 | -0.09% | |
| 2020/5/15 | 1.3346 | 1.486 | 0.06% | |
| 2020/5/14 | 1.3338 | 1.4852 | 0.015% | |
| 2020/5/13 | 1.3336 | 1.485 | 0.045% | |
| 2020/5/12 | 1.333 | 1.4844 | 0.038% | |
| 2020/5/11 | 1.3325 | 1.4839 | -0.24% | |
| 2020/5/8 | 1.3357 | 1.4871 | -0.022% | |
| 2020/5/7 | 1.336 | 1.4874 | -0.209% | |
| 2020/5/6 | 1.3388 | 1.4902 | -0.097% | |
| 2020/4/30 | 1.3401 | 1.4915 | -0.045% | |
| 2020/4/29 | 1.3407 | 1.4921 | 0.045% | |
| 2020/4/28 | 1.3401 | 1.4915 | 0.022% | |
| 2020/4/27 | 1.3398 | 1.4912 | -0.06% | |
| 2020/4/24 | 1.3406 | 1.492 | -0.015% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。