基金经理：李振宇
| 单位净值:1.1626 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4780 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰盈债券(003741)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 1.1626 | 1.478 | 0.009% | |
| 2021/1/21 | 1.1625 | 1.4779 | 0.095% | |
| 2021/1/20 | 1.1614 | 1.4768 | 0.017% | |
| 2021/1/19 | 1.1612 | 1.4766 | -0.06% | |
| 2021/1/18 | 1.1619 | 1.4773 | -0.034% | |
| 2021/1/15 | 1.1623 | 1.4777 | -0.095% | |
| 2021/1/14 | 1.1634 | 1.4788 | 0.017% | |
| 2021/1/13 | 1.1632 | 1.4786 | 0.052% | |
| 2021/1/12 | 1.1626 | 1.478 | 0.034% | |
| 2021/1/11 | 1.1622 | 1.4776 | 0.009% | |
| 2021/1/8 | 1.1621 | 1.4775 | 0.017% | |
| 2021/1/7 | 1.1619 | 1.4773 | 0.043% | |
| 2021/1/6 | 1.1614 | 1.4768 | 0.052% | |
| 2021/1/5 | 1.1608 | 1.4762 | 0.086% | |
| 2021/1/4 | 1.1598 | 1.4752 | -0.052% | |
| 2020/12/31 | 1.1604 | 1.4758 | 0.043% | |
| 2020/12/30 | 1.1599 | 1.4753 | 0.043% | |
| 2020/12/29 | 1.1594 | 1.4748 | 0.043% | |
| 2020/12/28 | 1.1589 | 1.4743 | 0.069% | |
| 2020/12/25 | 1.1581 | 1.4735 | 0.043% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。