基金经理：李振宇
| 单位净值:1.3412 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4291 | 截止日期:2019/10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰盈债券(003741)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/18 | 1.3412 | 1.4291 | -0.03% | |
| 2019/10/17 | 1.3416 | 1.4295 | 0% | |
| 2019/10/16 | 1.3416 | 1.4295 | 0.022% | |
| 2019/10/15 | 1.3413 | 1.4292 | 0.015% | |
| 2019/10/14 | 1.3411 | 1.429 | -0.007% | |
| 2019/10/11 | 1.3412 | 1.4291 | 0.015% | |
| 2019/10/10 | 1.341 | 1.4289 | 0.007% | |
| 2019/10/9 | 1.3409 | 1.4288 | 0.03% | |
| 2019/10/8 | 1.3405 | 1.4284 | 0.045% | |
| 2019/9/30 | 1.3399 | 1.4278 | 0.03% | |
| 2019/9/27 | 1.3395 | 1.4274 | 0.015% | |
| 2019/9/26 | 1.3393 | 1.4272 | -0.015% | |
| 2019/9/25 | 1.3395 | 1.4274 | 0.03% | |
| 2019/9/24 | 1.3391 | 1.427 | 0.015% | |
| 2019/9/23 | 1.3389 | 1.4268 | 0.007% | |
| 2019/9/20 | 1.3388 | 1.4267 | -0.007% | |
| 2019/9/19 | 1.3389 | 1.4268 | 0.022% | |
| 2019/9/18 | 1.3386 | 1.4265 | 0.007% | |
| 2019/9/17 | 1.3385 | 1.4264 | 0.022% | |
| 2019/9/16 | 1.3382 | 1.4261 | 0.06% | |
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