基金经理：李振宇
| 单位净值:1.3389 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4268 | 截止日期:2019/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰盈债券(003741)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/19 | 1.3389 | 1.4268 | 0.022% | |
| 2019/9/18 | 1.3386 | 1.4265 | 0.007% | |
| 2019/9/17 | 1.3385 | 1.4264 | 0.022% | |
| 2019/9/16 | 1.3382 | 1.4261 | 0.06% | |
| 2019/9/12 | 1.3374 | 1.4253 | 0.015% | |
| 2019/9/11 | 1.3372 | 1.4251 | 0.007% | |
| 2019/9/10 | 1.3371 | 1.425 | 0.015% | |
| 2019/9/9 | 1.3369 | 1.4248 | 0.007% | |
| 2019/9/6 | 1.3368 | 1.4247 | 0.067% | |
| 2019/9/5 | 1.3359 | 1.4238 | 0.112% | |
| 2019/9/4 | 1.3344 | 1.4223 | 0% | |
| 2019/9/3 | 1.3344 | 1.4223 | 0.015% | |
| 2019/9/2 | 1.3342 | 1.4221 | -0.135% | |
| 2019/8/30 | 1.336 | 1.4239 | -0.112% | |
| 2019/8/29 | 1.3375 | 1.4254 | -0.157% | |
| 2019/8/28 | 1.3396 | 1.4275 | 0.015% | |
| 2019/8/27 | 1.3394 | 1.4273 | 0.007% | |
| 2019/8/26 | 1.3393 | 1.4272 | 0.082% | |
| 2019/8/23 | 1.3382 | 1.4261 | -0.007% | |
| 2019/8/22 | 1.3383 | 1.4262 | 0.022% | |
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