基金经理：许富强
| 单位净值:1.1728 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2388 | 截止日期:2021/2/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通宸债券(003728)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/2/25 | 1.1729 | 1.2389 | 0.009% | |
| 2021/2/24 | 1.1728 | 1.2388 | 0.043% | |
| 2021/2/23 | 1.1723 | 1.2383 | 0.034% | |
| 2021/2/22 | 1.1719 | 1.2379 | 0.043% | |
| 2021/2/19 | 1.1714 | 1.2374 | 0.051% | |
| 2021/2/18 | 1.1708 | 1.2368 | -0.026% | |
| 2021/2/10 | 1.1711 | 1.2371 | 0.009% | |
| 2021/2/9 | 1.171 | 1.237 | 0.085% | |
| 2021/2/8 | 1.17 | 1.236 | -0.009% | |
| 2021/2/5 | 1.1701 | 1.2361 | -0.017% | |
| 2021/2/4 | 1.1703 | 1.2363 | -0.102% | |
| 2021/2/3 | 1.1715 | 1.2375 | -0.077% | |
| 2021/2/2 | 1.1724 | 1.2384 | -0.026% | |
| 2021/2/1 | 1.1727 | 1.2387 | 0.085% | |
| 2021/1/29 | 1.1717 | 1.2377 | 0.051% | |
| 2021/1/28 | 1.1711 | 1.2371 | -0.119% | |
| 2021/1/27 | 1.1725 | 1.2385 | -0.034% | |
| 2021/1/26 | 1.1729 | 1.2389 | -0.102% | |
| 2021/1/25 | 1.1741 | 1.2401 | -0.043% | |
| 2021/1/22 | 1.1746 | 1.2406 | 0.043% | |
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