基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:0.6639 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.6639 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.6637 | 0.6637 | -0.03% | |
| 2024/10/10 | 0.6639 | 0.6639 | 0.03% | |
| 2024/10/9 | 0.6637 | 0.6637 | 0.974% | |
| 2024/10/8 | 0.6573 | 0.6573 | 0.705% | |
| 2024/9/30 | 0.6527 | 0.6527 | 0.508% | |
| 2024/9/27 | 0.6494 | 0.6494 | -0.855% | |
| 2024/9/26 | 0.655 | 0.655 | 0.816% | |
| 2024/9/25 | 0.6497 | 0.6497 | 0.479% | |
| 2024/9/24 | 0.6466 | 0.6466 | 0.732% | |
| 2024/9/23 | 0.6419 | 0.6419 | -0.031% | |
| 2024/9/20 | 0.6421 | 0.6421 | -0.419% | |
| 2024/9/19 | 0.6448 | 0.6448 | 2.888% | |
| 2024/9/18 | 0.6267 | 0.6267 | -1.416% | |
| 2024/9/13 | 0.6357 | 0.6357 | 0.427% | |
| 2024/9/12 | 0.633 | 0.633 | 0.78% | |
| 2024/9/11 | 0.6281 | 0.6281 | 3.001% | |
| 2024/9/10 | 0.6098 | 0.6098 | 1.111% | |
| 2024/9/9 | 0.6031 | 0.6031 | 1.327% | |
| 2024/9/6 | 0.5952 | 0.5952 | -2.298% | |
| 2024/9/5 | 0.6092 | 0.6092 | 0.066% | |
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