基金经理：范冰
| 单位净值:0.2441 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.2441 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇(003719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 0.2441 | 0.2441 | -0.204% | |
| 2021/1/21 | 0.2446 | 0.2446 | -0.569% | |
| 2021/1/20 | 0.246 | 0.246 | 0.82% | |
| 2021/1/19 | 0.244 | 0.244 | 0.536% | |
| 2021/1/18 | 0.2427 | 0.2427 | 0% | |
| 2021/1/15 | 0.2427 | 0.2427 | 0.165% | |
| 2021/1/14 | 0.2423 | 0.2423 | -0.697% | |
| 2021/1/13 | 0.244 | 0.244 | 0.123% | |
| 2021/1/12 | 0.2437 | 0.2437 | -0.693% | |
| 2021/1/11 | 0.2454 | 0.2454 | 0% | |
| 2021/1/8 | 0.2454 | 0.2454 | 0.533% | |
| 2021/1/7 | 0.2441 | 0.2441 | 1.328% | |
| 2021/1/6 | 0.2409 | 0.2409 | 1.688% | |
| 2021/1/5 | 0.2369 | 0.2369 | 0.851% | |
| 2021/1/4 | 0.2349 | 0.2349 | -0.466% | |
| 2020/12/31 | 0.236 | 0.236 | 0.984% | |
| 2020/12/30 | 0.2337 | 0.2337 | 0.043% | |
| 2020/12/29 | 0.2336 | 0.2336 | 0.172% | |
| 2020/12/28 | 0.2332 | 0.2332 | 0.086% | |
| 2020/12/25 | 0.233 | 0.233 | 0% | |
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