基金经理：范冰
| 单位净值:0.2031 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.2031 | 截止日期:2020/6/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇(003719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/6/30 | 0.2031 | 0.2031 | 1.754% | |
| 2020/6/29 | 0.1996 | 0.1996 | 0.808% | |
| 2020/6/24 | 0.198 | 0.198 | -2.989% | |
| 2020/6/23 | 0.2041 | 0.2041 | 0.344% | |
| 2020/6/22 | 0.2034 | 0.2034 | -0.245% | |
| 2020/6/19 | 0.2039 | 0.2039 | 0.791% | |
| 2020/6/18 | 0.2023 | 0.2023 | -0.148% | |
| 2020/6/17 | 0.2026 | 0.2026 | -0.049% | |
| 2020/6/16 | 0.2027 | 0.2027 | 1.859% | |
| 2020/6/15 | 0.199 | 0.199 | 1.015% | |
| 2020/6/12 | 0.197 | 0.197 | 0.819% | |
| 2020/6/11 | 0.1954 | 0.1954 | -5.375% | |
| 2020/6/10 | 0.2065 | 0.2065 | -0.769% | |
| 2020/6/9 | 0.2081 | 0.2081 | -1.84% | |
| 2020/6/8 | 0.212 | 0.212 | 1% | |
| 2020/6/5 | 0.2099 | 0.2099 | 1.893% | |
| 2020/6/4 | 0.206 | 0.206 | -0.818% | |
| 2020/6/3 | 0.2077 | 0.2077 | -0.048% | |
| 2020/6/2 | 0.2078 | 0.2078 | 0.776% | |
| 2020/6/1 | 0.2062 | 0.2062 | -0.194% | |
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