基金经理：张媛
| 单位净值:1.5944 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.7744 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿盛A(003713)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 1.5944 | 1.7744 | -0.741% | |
| 2024/9/19 | 1.6063 | 1.7863 | 0.319% | |
| 2024/9/18 | 1.6012 | 1.7812 | 0.15% | |
| 2024/9/13 | 1.5988 | 1.7788 | -0.72% | |
| 2024/9/12 | 1.6104 | 1.7904 | -0.568% | |
| 2024/9/11 | 1.6196 | 1.7996 | -0.093% | |
| 2024/9/10 | 1.6211 | 1.8011 | -0.154% | |
| 2024/9/9 | 1.6236 | 1.8036 | -0.94% | |
| 2024/9/6 | 1.639 | 1.819 | -1.116% | |
| 2024/9/5 | 1.6575 | 1.8375 | 0.218% | |
| 2024/9/4 | 1.6539 | 1.8339 | -0.517% | |
| 2024/9/3 | 1.6625 | 1.8425 | 0.617% | |
| 2024/9/2 | 1.6523 | 1.8323 | -1.42% | |
| 2024/8/30 | 1.6761 | 1.8561 | 1.281% | |
| 2024/8/29 | 1.6549 | 1.8349 | -0.012% | |
| 2024/8/28 | 1.6551 | 1.8351 | 0.127% | |
| 2024/8/27 | 1.653 | 1.833 | -0.786% | |
| 2024/8/26 | 1.6661 | 1.8461 | -0.305% | |
| 2024/8/23 | 1.6712 | 1.8512 | -0.012% | |
| 2024/8/22 | 1.6714 | 1.8514 | -0.423% | |
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