基金经理：李更
| 单位净值:1.0176 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2420 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时民丰纯债债券A(003708)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0176 | 1.242 | 0.059% | |
| 2023/9/27 | 1.017 | 1.2414 | 0.01% | |
| 2023/9/26 | 1.0169 | 1.2413 | -0.029% | |
| 2023/9/25 | 1.0172 | 1.2416 | 0% | |
| 2023/9/22 | 1.0172 | 1.2416 | 0.01% | |
| 2023/9/21 | 1.0171 | 1.2415 | 0.049% | |
| 2023/9/20 | 1.0166 | 1.241 | 0.01% | |
| 2023/9/19 | 1.0165 | 1.2409 | 0.01% | |
| 2023/9/18 | 1.0164 | 1.2408 | -0.01% | |
| 2023/9/15 | 1.0165 | 1.2409 | 0.02% | |
| 2023/9/14 | 1.0163 | 1.2407 | 0.059% | |
| 2023/9/13 | 1.0157 | 1.2401 | 0.089% | |
| 2023/9/12 | 1.0148 | 1.2392 | 0.03% | |
| 2023/9/11 | 1.0145 | 1.2389 | -0.089% | |
| 2023/9/8 | 1.0154 | 1.2398 | -0.098% | |
| 2023/9/7 | 1.0164 | 1.2408 | -0.118% | |
| 2023/9/6 | 1.0176 | 1.242 | -0.079% | |
| 2023/9/5 | 1.0184 | 1.2428 | -0.02% | |
| 2023/9/4 | 1.0186 | 1.243 | -0.078% | |
| 2023/9/1 | 1.0194 | 1.2438 | -0.039% | |
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