基金经理：李更
| 单位净值:1.0390 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2770 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时民丰纯债债券A(003708)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.039 | 1.277 | -0.067% | |
| 2024/9/27 | 1.0397 | 1.2777 | -0.393% | |
| 2024/9/26 | 1.0438 | 1.2818 | -0.115% | |
| 2024/9/25 | 1.045 | 1.283 | 0.029% | |
| 2024/9/24 | 1.0447 | 1.2827 | -0.048% | |
| 2024/9/23 | 1.0452 | 1.2832 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0451 | 1.2831 | 0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.045 | 1.283 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.045 | 1.283 | 0.105% | |
| 2024/9/13 | 1.0439 | 1.2819 | 0.048% | |
| 2024/9/12 | 1.0434 | 1.2814 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0433 | 1.2813 | 0.029% | |
| 2024/9/10 | 1.043 | 1.281 | 0.019% | |
| 2024/9/9 | 1.0428 | 1.2808 | 0.029% | |
| 2024/9/6 | 1.0425 | 1.2805 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0425 | 1.2805 | 0.01% | |
| 2024/9/4 | 1.0424 | 1.2804 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.0421 | 1.2801 | 0.019% | |
| 2024/9/2 | 1.0419 | 1.2799 | 0.048% | |
| 2024/8/30 | 1.0414 | 1.2794 | 0.01% | |
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