基金经理：王霈
| 单位净值:1.0271 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3483 | 截止日期:2026/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰裕纯债债券A(003673)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 1.0271 | 1.3483 | 0.01% | |
| 2026/10/14 | 1.027 | 1.3482 | 0.068% | |
| 2026/10/13 | 1.0263 | 1.3475 | 0.029% | |
| 2026/10/12 | 1.026 | 1.3472 | 0.078% | |
| 2026/10/9 | 1.0252 | 1.3464 | 0.039% | |
| 2026/10/8 | 1.0248 | 1.346 | 0.02% | |
| 2026/9/30 | 1.0246 | 1.3458 | -0.029% | |
| 2026/9/29 | 1.0249 | 1.3461 | 0.039% | |
| 2026/9/28 | 1.0245 | 1.3457 | 0.01% | |
| 2026/9/24 | 1.0244 | 1.3456 | 0.02% | |
| 2026/9/23 | 1.0242 | 1.3454 | 0.01% | |
| 2026/9/22 | 1.0241 | 1.3453 | 0.02% | |
| 2026/9/21 | 1.0239 | 1.3451 | 0.02% | |
| 2026/9/18 | 1.0237 | 1.3449 | 0.02% | |
| 2026/9/17 | 1.0235 | 1.3447 | 0.02% | |
| 2026/9/16 | 1.0233 | 1.3445 | 0.02% | |
| 2026/9/15 | 1.0231 | 1.3443 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.023 | 1.3442 | 0.029% | |
| 2026/9/11 | 1.0227 | 1.3439 | 0.01% | |
| 2026/9/10 | 1.0226 | 1.3438 | 0% | |
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