基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0773 | 净值增长率:-3.31% | 净值增长率:-3.31% | 累计净值:1.1613 | 截止日期:2019/11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/15 | 1.0773 | 1.1613 | -3.312% | |
| 2019/11/8 | 1.1142 | 1.1592 | 0.189% | |
| 2019/11/1 | 1.1121 | 1.1571 | -0.162% | |
| 2019/10/25 | 1.1139 | 1.1589 | 0.009% | |
| 2019/10/18 | 1.1138 | 1.1588 | 0.099% | |
| 2019/10/11 | 1.1127 | 1.1577 | 0.207% | |
| 2019/9/30 | 1.1104 | 1.1554 | 0.054% | |
| 2019/9/27 | 1.1098 | 1.1548 | 0.009% | |
| 2019/9/20 | 1.1097 | 1.1547 | 0.063% | |
| 2019/9/12 | 1.109 | 1.154 | 0% | |
| 2019/9/6 | 1.109 | 1.154 | 0.199% | |
| 2019/9/2 | 1.1068 | 1.1518 | 0.009% | |
| 2019/8/30 | 1.1067 | 1.1517 | -0.036% | |
| 2019/8/23 | 1.1071 | 1.1521 | 0.063% | |
| 2019/8/16 | 1.1064 | 1.1514 | 0.208% | |
| 2019/8/9 | 1.1041 | 1.1491 | 0.254% | |
| 2019/8/2 | 1.1013 | 1.1463 | 0.182% | |
| 2019/7/26 | 1.0993 | 1.1443 | 0.246% | |
| 2019/7/19 | 1.0966 | 1.1416 | 0.091% | |
| 2019/7/12 | 1.0956 | 1.1406 | 0.082% | |
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