基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.1921 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/23 | 1.1081 | 1.1921 | -0.387% | |
| 2020/10/16 | 1.1124 | 1.1964 | 0.135% | |
| 2020/10/9 | 1.1109 | 1.1949 | 0.108% | |
| 2020/9/30 | 1.1097 | 1.1937 | 0.009% | |
| 2020/9/25 | 1.1096 | 1.1936 | -0.108% | |
| 2020/9/18 | 1.1108 | 1.1948 | 0.244% | |
| 2020/9/11 | 1.1081 | 1.1921 | -0.027% | |
| 2020/9/4 | 1.1084 | 1.1924 | -0.054% | |
| 2020/8/28 | 1.109 | 1.193 | -0.529% | |
| 2020/8/21 | 1.1149 | 1.1989 | 0.018% | |
| 2020/8/14 | 1.1147 | 1.1987 | 0.126% | |
| 2020/8/7 | 1.1133 | 1.1973 | 0.171% | |
| 2020/7/31 | 1.1114 | 1.1954 | 0.37% | |
| 2020/7/24 | 1.1073 | 1.1913 | 0.545% | |
| 2020/7/17 | 1.1013 | 1.1853 | -0.479% | |
| 2020/7/10 | 1.1066 | 1.1906 | -0.144% | |
| 2020/7/3 | 1.1082 | 1.1922 | 0.426% | |
| 2020/6/30 | 1.1035 | 1.1875 | 0.091% | |
| 2020/6/24 | 1.1025 | 1.1865 | -0.082% | |
| 2020/6/19 | 1.1034 | 1.1874 | 0.172% | |
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