基金经理：于跃
| 单位净值:1.0849 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3111 | 截止日期:2023/11/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/24 | 1.0849 | 1.3111 | 0.028% | |
| 2023/11/17 | 1.0846 | 1.3108 | 0.083% | |
| 2023/11/10 | 1.0837 | 1.3099 | 0.111% | |
| 2023/11/3 | 1.0825 | 1.3087 | 0.102% | |
| 2023/10/27 | 1.0814 | 1.3076 | 0.056% | |
| 2023/10/20 | 1.0808 | 1.307 | 0.037% | |
| 2023/10/13 | 1.0804 | 1.3066 | 0.13% | |
| 2023/9/28 | 1.079 | 1.3052 | 0.065% | |
| 2023/9/22 | 1.0783 | 1.3045 | 0.084% | |
| 2023/9/15 | 1.0774 | 1.3036 | 0.037% | |
| 2023/9/8 | 1.077 | 1.3032 | -0.158% | |
| 2023/9/1 | 1.0787 | 1.3049 | -0.009% | |
| 2023/8/25 | 1.0788 | 1.305 | 0.102% | |
| 2023/8/18 | 1.0777 | 1.3039 | 0.242% | |
| 2023/8/11 | 1.0751 | 1.3013 | 0.14% | |
| 2023/8/4 | 1.0736 | 1.2998 | 0.112% | |
| 2023/7/28 | 1.0724 | 1.2986 | 0.028% | |
| 2023/7/21 | 1.0721 | 1.2983 | 0.112% | |
| 2023/7/14 | 1.0709 | 1.2971 | 0.122% | |
| 2023/7/7 | 1.0696 | 1.2958 | 0.112% | |
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