基金经理：于跃
| 单位净值:1.0654 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2916 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.0654 | 1.2916 | 0.066% | |
| 2023/5/19 | 1.0647 | 1.2909 | 0.141% | |
| 2023/5/12 | 1.0632 | 1.2894 | 0.132% | |
| 2023/5/5 | 1.0618 | 1.288 | 0.113% | |
| 2023/4/28 | 1.0606 | 1.2868 | 0.123% | |
| 2023/4/21 | 1.0593 | 1.2855 | 0.094% | |
| 2023/4/14 | 1.0583 | 1.2845 | 0.095% | |
| 2023/4/7 | 1.0573 | 1.2835 | 0.066% | |
| 2023/3/31 | 1.0566 | 1.2828 | 0.076% | |
| 2023/3/24 | 1.0558 | 1.282 | 0.066% | |
| 2023/3/17 | 1.0551 | 1.2813 | 0.123% | |
| 2023/3/10 | 1.0538 | 1.28 | 0.19% | |
| 2023/3/3 | 1.0518 | 1.278 | 0.171% | |
| 2023/2/24 | 1.05 | 1.2762 | 0.105% | |
| 2023/2/17 | 1.0489 | 1.2751 | 0.268% | |
| 2023/2/10 | 1.0461 | 1.2723 | 0.172% | |
| 2023/2/3 | 1.0443 | 1.2705 | 0.269% | |
| 2023/1/20 | 1.0415 | 1.2677 | 0.038% | |
| 2023/1/13 | 1.0411 | 1.2673 | 0.058% | |
| 2023/1/6 | 1.0405 | 1.2667 | 0.241% | |
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