基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0942 | 累计净值:1.1782 | 截止日期:2021/1/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/15 | 1.0942 | 1.1782 | 0% | |
| 2021/1/8 | 1.0942 | 1.1782 | 0.174% | |
| 2020/12/31 | 1.0923 | 1.1763 | 0.138% | |
| 2020/12/25 | 1.0908 | 1.1748 | 0.037% | |
| 2020/12/18 | 1.0904 | 1.1744 | 0.101% | |
| 2020/12/14 | 1.0893 | 1.1733 | -0.092% | |
| 2020/12/11 | 1.0903 | 1.1743 | -0.037% | |
| 2020/12/10 | 1.0907 | 1.1747 | -0.046% | |
| 2020/12/9 | 1.0912 | 1.1752 | -0.009% | |
| 2020/12/8 | 1.0913 | 1.1753 | -0.073% | |
| 2020/12/7 | 1.0921 | 1.1761 | 0.018% | |
| 2020/12/4 | 1.0919 | 1.1759 | -0.073% | |
| 2020/12/3 | 1.0927 | 1.1767 | -0.037% | |
| 2020/12/2 | 1.0931 | 1.1771 | -0.027% | |
| 2020/12/1 | 1.0934 | 1.1774 | 0.073% | |
| 2020/11/30 | 1.0926 | 1.1766 | 0.101% | |
| 2020/11/27 | 1.0915 | 1.1755 | 0.046% | |
| 2020/11/26 | 1.091 | 1.175 | -0.027% | |
| 2020/11/25 | 1.0913 | 1.1753 | -0.092% | |
| 2020/11/24 | 1.0923 | 1.1763 | 0.037% | |
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