基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1039 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1879 | 截止日期:2020/2/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/21 | 1.1039 | 1.1879 | 0.291% | |
| 2020/2/14 | 1.1007 | 1.1847 | 0.255% | |
| 2020/2/7 | 1.0979 | 1.1819 | 0.596% | |
| 2020/1/23 | 1.0914 | 1.1754 | 0.046% | |
| 2020/1/17 | 1.0909 | 1.1749 | 0.037% | |
| 2020/1/10 | 1.0905 | 1.1745 | 0.092% | |
| 2020/1/3 | 1.0895 | 1.1735 | 0.147% | |
| 2019/12/31 | 1.0879 | 1.1719 | 0.074% | |
| 2019/12/27 | 1.0871 | 1.1711 | 0.166% | |
| 2019/12/20 | 1.0853 | 1.1693 | 0.083% | |
| 2019/12/13 | 1.0844 | 1.1684 | 0.166% | |
| 2019/12/6 | 1.0826 | 1.1666 | 0.083% | |
| 2019/11/29 | 1.0817 | 1.1657 | 0.111% | |
| 2019/11/22 | 1.0805 | 1.1645 | 0.297% | |
| 2019/11/15 | 1.0773 | 1.1613 | -3.312% | |
| 2019/11/8 | 1.1142 | 1.1592 | 0.189% | |
| 2019/11/1 | 1.1121 | 1.1571 | -0.162% | |
| 2019/10/25 | 1.1139 | 1.1589 | 0.009% | |
| 2019/10/18 | 1.1138 | 1.1588 | 0.099% | |
| 2019/10/11 | 1.1127 | 1.1577 | 0.207% | |
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