基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1330 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.2170 | 截止日期:2021/11/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/11/26 | 1.133 | 1.217 | 0.23% | |
| 2021/11/19 | 1.1304 | 1.2144 | 0.124% | |
| 2021/11/12 | 1.129 | 1.213 | 0.16% | |
| 2021/11/5 | 1.1272 | 1.2112 | 0.196% | |
| 2021/10/29 | 1.125 | 1.209 | 0.214% | |
| 2021/10/22 | 1.1226 | 1.2066 | 0.036% | |
| 2021/10/15 | 1.1222 | 1.2062 | -0.452% | |
| 2021/10/8 | 1.1273 | 1.2113 | 0.053% | |
| 2021/9/30 | 1.1267 | 1.2107 | -0.071% | |
| 2021/9/24 | 1.1275 | 1.2115 | 0.018% | |
| 2021/9/17 | 1.1273 | 1.2113 | -0.186% | |
| 2021/9/10 | 1.1294 | 1.2134 | 0.053% | |
| 2021/9/3 | 1.1288 | 1.2128 | 0.258% | |
| 2021/8/27 | 1.1259 | 1.2099 | 0.018% | |
| 2021/8/20 | 1.1257 | 1.2097 | 0.133% | |
| 2021/8/13 | 1.1242 | 1.2082 | 0.036% | |
| 2021/8/6 | 1.1238 | 1.2078 | 0.214% | |
| 2021/7/30 | 1.1214 | 1.2054 | 0.036% | |
| 2021/7/23 | 1.121 | 1.205 | 0.286% | |
| 2021/7/16 | 1.1178 | 1.2018 | 0.494% | |
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