基金经理：于跃
| 单位净值:1.0376 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2638 | 截止日期:2022/11/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/25 | 1.0376 | 1.2638 | 0.068% | |
| 2022/11/18 | 1.0369 | 1.2631 | -0.336% | |
| 2022/11/11 | 1.0404 | 1.2666 | -0.058% | |
| 2022/11/4 | 1.041 | 1.2672 | 0.019% | |
| 2022/10/28 | 1.0408 | 1.267 | -0.038% | |
| 2022/10/21 | 1.0412 | 1.2674 | 0.058% | |
| 2022/10/14 | 1.0406 | 1.2668 | 0.164% | |
| 2022/9/30 | 1.0389 | 1.2651 | -3.079% | |
| 2022/9/23 | 1.0719 | 1.266 | -0.047% | |
| 2022/9/16 | 1.0724 | 1.2665 | 0.037% | |
| 2022/9/9 | 1.072 | 1.2661 | 0.121% | |
| 2022/9/2 | 1.0707 | 1.2648 | 0.075% | |
| 2022/8/26 | 1.0699 | 1.264 | -0.028% | |
| 2022/8/19 | 1.0702 | 1.2643 | 0.187% | |
| 2022/8/12 | 1.0682 | 1.2623 | 0.019% | |
| 2022/8/5 | 1.068 | 1.2621 | 0.263% | |
| 2022/7/29 | 1.0652 | 1.2593 | 0.207% | |
| 2022/7/22 | 1.063 | 1.2571 | 0.245% | |
| 2022/7/15 | 1.0604 | 1.2545 | 0.217% | |
| 2022/7/8 | 1.0581 | 1.2522 | 0.038% | |
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