基金经理：于跃
| 单位净值:1.0415 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2677 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.0415 | 1.2677 | 0.038% | |
| 2023/1/13 | 1.0411 | 1.2673 | 0.058% | |
| 2023/1/6 | 1.0405 | 1.2667 | 0.241% | |
| 2022/12/31 | 1.038 | 1.2642 | 0.01% | |
| 2022/12/30 | 1.0379 | 1.2641 | 0.106% | |
| 2022/12/23 | 1.0368 | 1.263 | 0.087% | |
| 2022/12/21 | 1.0359 | 1.2621 | 0.01% | |
| 2022/12/20 | 1.0358 | 1.262 | 0% | |
| 2022/12/19 | 1.0358 | 1.262 | 0.01% | |
| 2022/12/16 | 1.0357 | 1.2619 | 0.01% | |
| 2022/12/15 | 1.0356 | 1.2618 | -0.058% | |
| 2022/12/9 | 1.0362 | 1.2624 | -0.068% | |
| 2022/12/2 | 1.0369 | 1.2631 | -0.067% | |
| 2022/11/25 | 1.0376 | 1.2638 | 0.068% | |
| 2022/11/18 | 1.0369 | 1.2631 | -0.336% | |
| 2022/11/11 | 1.0404 | 1.2666 | -0.058% | |
| 2022/11/4 | 1.041 | 1.2672 | 0.019% | |
| 2022/10/28 | 1.0408 | 1.267 | -0.038% | |
| 2022/10/21 | 1.0412 | 1.2674 | 0.058% | |
| 2022/10/14 | 1.0406 | 1.2668 | 0.164% | |
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