基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1114 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1954 | 截止日期:2020/7/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/31 | 1.1114 | 1.1954 | 0.37% | |
| 2020/7/24 | 1.1073 | 1.1913 | 0.545% | |
| 2020/7/17 | 1.1013 | 1.1853 | -0.479% | |
| 2020/7/10 | 1.1066 | 1.1906 | -0.144% | |
| 2020/7/3 | 1.1082 | 1.1922 | 0.426% | |
| 2020/6/30 | 1.1035 | 1.1875 | 0.091% | |
| 2020/6/24 | 1.1025 | 1.1865 | -0.082% | |
| 2020/6/19 | 1.1034 | 1.1874 | 0.172% | |
| 2020/6/12 | 1.1015 | 1.1855 | 0.009% | |
| 2020/6/5 | 1.1014 | 1.1854 | -0.927% | |
| 2020/5/29 | 1.1117 | 1.1957 | -0.394% | |
| 2020/5/22 | 1.1161 | 1.2001 | -0.027% | |
| 2020/5/15 | 1.1164 | 1.2004 | -0.428% | |
| 2020/5/8 | 1.1212 | 1.2052 | -0.32% | |
| 2020/4/30 | 1.1248 | 1.2088 | -0.089% | |
| 2020/4/24 | 1.1258 | 1.2098 | 0.401% | |
| 2020/4/17 | 1.1213 | 1.2053 | 0.134% | |
| 2020/4/10 | 1.1198 | 1.2038 | 0.792% | |
| 2020/4/3 | 1.111 | 1.195 | 0.126% | |
| 2020/3/27 | 1.1096 | 1.1936 | 0.407% | |
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