基金经理：李可博
| 单位净值:1.2580 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.6894 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳新财富混合A(003655)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.258 | 1.6894 | 0.287% | |
| 2025/11/6 | 1.2544 | 1.6858 | 0.642% | |
| 2025/11/5 | 1.2464 | 1.6778 | 0.427% | |
| 2025/11/4 | 1.2411 | 1.6725 | -0.297% | |
| 2025/11/3 | 1.2448 | 1.6762 | 0.024% | |
| 2025/10/31 | 1.2445 | 1.6759 | -0.408% | |
| 2025/10/30 | 1.2496 | 1.681 | -0.525% | |
| 2025/10/29 | 1.2562 | 1.6876 | 0.94% | |
| 2025/10/28 | 1.2445 | 1.6759 | -0.24% | |
| 2025/10/27 | 1.2475 | 1.6789 | 0.719% | |
| 2025/10/24 | 1.2386 | 1.67 | 0.251% | |
| 2025/10/23 | 1.2355 | 1.6669 | 0.423% | |
| 2025/10/22 | 1.2303 | 1.6617 | -0.276% | |
| 2025/10/21 | 1.2337 | 1.6651 | 0.546% | |
| 2025/10/20 | 1.227 | 1.6584 | 0.311% | |
| 2025/10/17 | 1.2232 | 1.6546 | -0.472% | |
| 2025/10/16 | 1.229 | 1.6604 | -0.292% | |
| 2025/10/15 | 1.2326 | 1.664 | 0.326% | |
| 2025/10/14 | 1.2286 | 1.66 | -0.041% | |
| 2025/10/13 | 1.2291 | 1.6605 | -1.554% | |
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