基金经理：
| 单位净值:1.0561 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0561 | 截止日期:2018/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招泰6个月定开债券A(003652)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/8/13 | 1.0561 | 1.0561 | -0.009% | |
| 2018/8/10 | 1.0562 | 1.0562 | -0.009% | |
| 2018/8/9 | 1.0563 | 1.0563 | -0.028% | |
| 2018/8/8 | 1.0566 | 1.0566 | 0.009% | |
| 2018/8/7 | 1.0565 | 1.0565 | 0.009% | |
| 2018/8/6 | 1.0564 | 1.0564 | 0.019% | |
| 2018/8/3 | 1.0562 | 1.0562 | 0.047% | |
| 2018/7/27 | 1.0557 | 1.0557 | 0.047% | |
| 2018/7/20 | 1.0552 | 1.0552 | 0.019% | |
| 2018/7/13 | 1.055 | 1.055 | 0.019% | |
| 2018/7/10 | 1.0548 | 1.0548 | 0.066% | |
| 2018/7/6 | 1.0541 | 1.0541 | 0.095% | |
| 2018/6/30 | 1.0531 | 1.0531 | 0.009% | |
| 2018/6/29 | 1.053 | 1.053 | 0.105% | |
| 2018/6/22 | 1.0519 | 1.0519 | 0.048% | |
| 2018/6/15 | 1.0514 | 1.0514 | 0.038% | |
| 2018/6/8 | 1.051 | 1.051 | 0.057% | |
| 2018/6/1 | 1.0504 | 1.0504 | 0.019% | |
| 2018/5/25 | 1.0502 | 1.0502 | 0.057% | |
| 2018/5/18 | 1.0496 | 1.0496 | 0.019% | |
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