摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
0.2274 |
0.2274 |
-0.088% |
2024/3/26 |
0.2276 |
0.2276 |
0.044% |
2024/3/25 |
0.2275 |
0.2275 |
-0.088% |
2024/3/22 |
0.2277 |
0.2277 |
-0.175% |
2024/3/21 |
0.2281 |
0.2281 |
1.019% |
2024/3/20 |
0.2258 |
0.2258 |
0.4% |
2024/3/19 |
0.2249 |
0.2249 |
-0.178% |
2024/3/18 |
0.2253 |
0.2253 |
0.133% |
2024/3/15 |
0.225 |
0.225 |
-0.222% |
2024/3/14 |
0.2255 |
0.2255 |
-0.221% |
2024/3/13 |
0.226 |
0.226 |
0.044% |
2024/3/12 |
0.2259 |
0.2259 |
0.534% |
2024/3/11 |
0.2247 |
0.2247 |
-0.838% |
2024/3/8 |
0.2266 |
0.2266 |
0.443% |
2024/3/7 |
0.2256 |
0.2256 |
0.311% |
2024/3/6 |
0.2249 |
0.2249 |
0.178% |
2024/3/5 |
0.2245 |
0.2245 |
-0.133% |
2024/3/4 |
0.2248 |
0.2248 |
0.537% |
2024/3/1 |
0.2236 |
0.2236 |
0.179% |
2024/2/29 |
0.2232 |
0.2232 |
0.36% |
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