基金经理：张军
| 单位净值:1.6396 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.6396 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.6396 | 1.6396 | 0.429% | |
| 2024/9/9 | 1.6326 | 1.6326 | -0.238% | |
| 2024/9/6 | 1.6365 | 1.6365 | -0.45% | |
| 2024/9/5 | 1.6439 | 1.6439 | -0.273% | |
| 2024/9/4 | 1.6484 | 1.6484 | -0.782% | |
| 2024/9/3 | 1.6614 | 1.6614 | -0.372% | |
| 2024/8/30 | 1.6676 | 1.6676 | -0.066% | |
| 2024/8/29 | 1.6687 | 1.6687 | 0.066% | |
| 2024/8/28 | 1.6676 | 1.6676 | 0.054% | |
| 2024/8/27 | 1.6667 | 1.6667 | -0.192% | |
| 2024/8/26 | 1.6699 | 1.6699 | -0.024% | |
| 2024/8/23 | 1.6703 | 1.6703 | 0.012% | |
| 2024/8/22 | 1.6701 | 1.6701 | 0.054% | |
| 2024/8/21 | 1.6692 | 1.6692 | -0.066% | |
| 2024/8/20 | 1.6703 | 1.6703 | 0.433% | |
| 2024/8/19 | 1.6631 | 1.6631 | 0.211% | |
| 2024/8/16 | 1.6596 | 1.6596 | 0.49% | |
| 2024/8/15 | 1.6515 | 1.6515 | 0.738% | |
| 2024/8/14 | 1.6394 | 1.6394 | 0.503% | |
| 2024/8/13 | 1.6312 | 1.6312 | 0.847% | |
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