基金经理：张军
| 单位净值:1.8750 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.8750 | 截止日期:2026/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.875 | 1.875 | 0.455% | |
| 2026/5/13 | 1.8665 | 1.8665 | 0.322% | |
| 2026/5/12 | 1.8605 | 1.8605 | -0.636% | |
| 2026/5/11 | 1.8724 | 1.8724 | -0.011% | |
| 2026/5/8 | 1.8726 | 1.8726 | -0.027% | |
| 2026/5/7 | 1.8731 | 1.8731 | 0.246% | |
| 2026/5/6 | 1.8685 | 1.8685 | 1.781% | |
| 2026/4/30 | 1.8358 | 1.8358 | 0.093% | |
| 2026/4/29 | 1.8341 | 1.8341 | -0.054% | |
| 2026/4/28 | 1.8351 | 1.8351 | -0.342% | |
| 2026/4/27 | 1.8414 | 1.8414 | 0.169% | |
| 2026/4/24 | 1.8383 | 1.8383 | -0.016% | |
| 2026/4/23 | 1.8386 | 1.8386 | -0.033% | |
| 2026/4/22 | 1.8392 | 1.8392 | -0.141% | |
| 2026/4/21 | 1.8418 | 1.8418 | -0.011% | |
| 2026/4/20 | 1.842 | 1.842 | 0.054% | |
| 2026/4/17 | 1.841 | 1.841 | 0.601% | |
| 2026/4/16 | 1.83 | 1.83 | 0.296% | |
| 2026/4/15 | 1.8246 | 1.8246 | 0.313% | |
| 2026/4/14 | 1.8189 | 1.8189 | 0.848% | |
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