基金经理：张军
| 单位净值:1.7373 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7373 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 1.7373 | 1.7373 | 0.058% | |
| 2024/12/4 | 1.7363 | 1.7363 | 0.058% | |
| 2024/12/3 | 1.7353 | 1.7353 | 0.463% | |
| 2024/12/2 | 1.7273 | 1.7273 | 0.232% | |
| 2024/11/29 | 1.7233 | 1.7233 | -0.07% | |
| 2024/11/27 | 1.7245 | 1.7245 | 0.209% | |
| 2024/11/26 | 1.7209 | 1.7209 | -0.093% | |
| 2024/11/25 | 1.7225 | 1.7225 | 0.437% | |
| 2024/11/22 | 1.715 | 1.715 | 0.569% | |
| 2024/11/21 | 1.7053 | 1.7053 | 0.241% | |
| 2024/11/20 | 1.7012 | 1.7012 | 0.171% | |
| 2024/11/19 | 1.6983 | 1.6983 | -0.024% | |
| 2024/11/18 | 1.6987 | 1.6987 | -0.451% | |
| 2024/11/15 | 1.7064 | 1.7064 | -0.606% | |
| 2024/11/14 | 1.7168 | 1.7168 | 0% | |
| 2024/11/13 | 1.7168 | 1.7168 | -0.383% | |
| 2024/11/12 | 1.7234 | 1.7234 | -0.162% | |
| 2024/11/11 | 1.7262 | 1.7262 | 0.7% | |
| 2024/11/8 | 1.7142 | 1.7142 | -0.111% | |
| 2024/11/7 | 1.7161 | 1.7161 | 1.834% | |
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