基金经理：张军
| 单位净值:1.8501 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.8501 | 截止日期:2026/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.8536 | 1.8536 | 0.189% | |
| 2026/9/29 | 1.8501 | 1.8501 | -0.216% | |
| 2026/9/28 | 1.8541 | 1.8541 | -0.167% | |
| 2026/9/24 | 1.8572 | 1.8572 | -0.509% | |
| 2026/9/23 | 1.8667 | 1.8667 | -0.358% | |
| 2026/9/22 | 1.8734 | 1.8734 | 0.38% | |
| 2026/9/21 | 1.8663 | 1.8663 | 0.696% | |
| 2026/9/18 | 1.8534 | 1.8534 | -0.178% | |
| 2026/9/17 | 1.8567 | 1.8567 | 0.151% | |
| 2026/9/16 | 1.8539 | 1.8539 | 0.151% | |
| 2026/9/15 | 1.8511 | 1.8511 | -0.253% | |
| 2026/9/14 | 1.8558 | 1.8558 | -0.759% | |
| 2026/9/11 | 1.87 | 1.87 | 0.424% | |
| 2026/9/10 | 1.8621 | 1.8621 | -0.736% | |
| 2026/9/9 | 1.8759 | 1.8759 | -0.404% | |
| 2026/9/8 | 1.8835 | 1.8835 | -0.275% | |
| 2026/9/7 | 1.8887 | 1.8887 | 0.207% | |
| 2026/9/4 | 1.8848 | 1.8848 | 0.197% | |
| 2026/9/3 | 1.8811 | 1.8811 | 0.432% | |
| 2026/9/2 | 1.873 | 1.873 | -0.144% | |
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