基金经理：王华
| 单位净值:1.1957 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2253 | 截止日期:2025/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安鑫利混合A(003626)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/13 | 1.1957 | 1.2253 | 0.025% | |
| 2025/5/12 | 1.1954 | 1.225 | -0.969% | |
| 2025/5/9 | 1.2071 | 1.2367 | -0.984% | |
| 2025/5/8 | 1.2191 | 1.2487 | 0.041% | |
| 2025/5/7 | 1.2186 | 1.2482 | -1.064% | |
| 2025/5/6 | 1.2317 | 1.2613 | 1.166% | |
| 2025/4/30 | 1.2175 | 1.2471 | 1.492% | |
| 2025/4/29 | 1.1996 | 1.2292 | -0.241% | |
| 2025/4/28 | 1.2025 | 1.2321 | -0.232% | |
| 2025/4/25 | 1.2053 | 1.2349 | -1.383% | |
| 2025/4/24 | 1.2222 | 1.2518 | 0.867% | |
| 2025/4/23 | 1.2117 | 1.2413 | -2.502% | |
| 2025/4/22 | 1.2428 | 1.2724 | 0.331% | |
| 2025/4/21 | 1.2387 | 1.2683 | 5.359% | |
| 2025/4/18 | 1.1757 | 1.2053 | -1.06% | |
| 2025/4/17 | 1.1883 | 1.2179 | -1.049% | |
| 2025/4/16 | 1.2009 | 1.2305 | 0.882% | |
| 2025/4/15 | 1.1904 | 1.22 | -1.113% | |
| 2025/4/14 | 1.2038 | 1.2334 | 4.934% | |
| 2025/4/11 | 1.1472 | 1.1768 | 3.351% | |
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