基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1164 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1460 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安鑫利混合A(003626)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.1177 | 1.1473 | 0.116% | |
| 2023/11/30 | 1.1164 | 1.146 | 0.036% | |
| 2023/11/29 | 1.116 | 1.1456 | -0.081% | |
| 2023/11/28 | 1.1169 | 1.1465 | 0.045% | |
| 2023/11/27 | 1.1164 | 1.146 | 0.045% | |
| 2023/11/24 | 1.1159 | 1.1455 | -0.063% | |
| 2023/11/23 | 1.1166 | 1.1462 | 0.296% | |
| 2023/11/22 | 1.1133 | 1.1429 | -0.179% | |
| 2023/11/21 | 1.1153 | 1.1449 | 0.063% | |
| 2023/11/20 | 1.1146 | 1.1442 | -0.009% | |
| 2023/11/17 | 1.1147 | 1.1443 | -0.063% | |
| 2023/11/16 | 1.1154 | 1.145 | -0.081% | |
| 2023/11/15 | 1.1163 | 1.1459 | 0.197% | |
| 2023/11/14 | 1.1141 | 1.1437 | 0.081% | |
| 2023/11/13 | 1.1132 | 1.1428 | 0.063% | |
| 2023/11/10 | 1.1125 | 1.1421 | -0.045% | |
| 2023/11/9 | 1.113 | 1.1426 | 0.063% | |
| 2023/11/8 | 1.1123 | 1.1419 | -0.153% | |
| 2023/11/7 | 1.114 | 1.1436 | -0.134% | |
| 2023/11/6 | 1.1155 | 1.1451 | 0.081% | |
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