基金经理：王华
| 单位净值:0.9083 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.9379 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安鑫利混合A(003626)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 0.9083 | 0.9379 | 1.079% | |
| 2024/9/18 | 0.8986 | 0.9282 | -0.255% | |
| 2024/9/13 | 0.9009 | 0.9305 | 1.157% | |
| 2024/9/12 | 0.8906 | 0.9202 | -0.835% | |
| 2024/9/11 | 0.8981 | 0.9277 | 0.246% | |
| 2024/9/10 | 0.8959 | 0.9255 | 0.033% | |
| 2024/9/9 | 0.8956 | 0.9252 | -2.429% | |
| 2024/9/6 | 0.9179 | 0.9475 | 0.935% | |
| 2024/9/5 | 0.9094 | 0.939 | 0.431% | |
| 2024/9/4 | 0.9055 | 0.9351 | -1.811% | |
| 2024/9/3 | 0.9222 | 0.9518 | -0.881% | |
| 2024/9/2 | 0.9304 | 0.96 | -2.392% | |
| 2024/8/30 | 0.9532 | 0.9828 | -0.667% | |
| 2024/8/29 | 0.9596 | 0.9892 | 0.345% | |
| 2024/8/28 | 0.9563 | 0.9859 | -0.984% | |
| 2024/8/27 | 0.9658 | 0.9954 | -1.969% | |
| 2024/8/26 | 0.9852 | 1.0148 | 0.02% | |
| 2024/8/23 | 0.985 | 1.0146 | -0.122% | |
| 2024/8/22 | 0.9862 | 1.0158 | -1.073% | |
| 2024/8/21 | 0.9969 | 1.0265 | 1.642% | |
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