基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1376 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1672 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安鑫利混合A(003626)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.1376 | 1.1672 | 0.247% | |
| 2023/9/21 | 1.1348 | 1.1644 | -0.22% | |
| 2023/9/20 | 1.1373 | 1.1669 | -0.123% | |
| 2023/9/19 | 1.1387 | 1.1683 | -0.009% | |
| 2023/9/18 | 1.1388 | 1.1684 | 0.114% | |
| 2023/9/15 | 1.1375 | 1.1671 | -0.123% | |
| 2023/9/14 | 1.1389 | 1.1685 | 0.299% | |
| 2023/9/13 | 1.1355 | 1.1651 | 0.009% | |
| 2023/9/12 | 1.1354 | 1.165 | -0.167% | |
| 2023/9/11 | 1.1373 | 1.1669 | 0.264% | |
| 2023/9/8 | 1.1343 | 1.1639 | -0.176% | |
| 2023/9/7 | 1.1363 | 1.1659 | -0.132% | |
| 2023/9/6 | 1.1378 | 1.1674 | -0.14% | |
| 2023/9/5 | 1.1394 | 1.169 | -0.105% | |
| 2023/9/4 | 1.1406 | 1.1702 | 0.308% | |
| 2023/9/1 | 1.1371 | 1.1667 | 0.344% | |
| 2023/8/31 | 1.1332 | 1.1628 | -0.22% | |
| 2023/8/30 | 1.1357 | 1.1653 | 0.018% | |
| 2023/8/29 | 1.1355 | 1.1651 | 0.238% | |
| 2023/8/28 | 1.1328 | 1.1624 | 0.266% | |
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