基金经理：陶斐然
| 单位净值:0.1341 | 累计净值:0.1341 | 截止日期:2025/5/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通美元债QDII(美元)份额(003606)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/9 | 0.1341 | 0.1341 | 0% | |
| 2025/5/8 | 0.1341 | 0.1341 | -0.445% | |
| 2025/5/7 | 0.1347 | 0.1347 | 0.149% | |
| 2025/5/6 | 0.1345 | 0.1345 | -0.518% | |
| 2025/4/30 | 0.1352 | 0.1352 | 0% | |
| 2025/4/29 | 0.1352 | 0.1352 | 0.222% | |
| 2025/4/28 | 0.1349 | 0.1349 | 0.148% | |
| 2025/4/25 | 0.1347 | 0.1347 | 0.298% | |
| 2025/4/24 | 0.1343 | 0.1343 | 0.299% | |
| 2025/4/23 | 0.1339 | 0.1339 | 0.075% | |
| 2025/4/22 | 0.1338 | 0.1338 | 0.075% | |
| 2025/4/21 | 0.1337 | 0.1337 | -0.373% | |
| 2025/4/18 | 0.1342 | 0.1342 | 0% | |
| 2025/4/17 | 0.1342 | 0.1342 | -0.149% | |
| 2025/4/16 | 0.1344 | 0.1344 | 0.224% | |
| 2025/4/15 | 0.1341 | 0.1341 | 0.149% | |
| 2025/4/14 | 0.1339 | 0.1339 | 0.526% | |
| 2025/4/11 | 0.1332 | 0.1332 | -0.225% | |
| 2025/4/10 | 0.1335 | 0.1335 | -0.373% | |
| 2025/4/9 | 0.134 | 0.134 | -0.223% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。