基金经理：陶斐然
| 单位净值:0.1380 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.1380 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通美元债QDII(美元)份额(003606)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 0.138 | 0.138 | 0.218% | |
| 2025/11/11 | 0.1377 | 0.1377 | 0% | |
| 2025/11/10 | 0.1377 | 0.1377 | -0.073% | |
| 2025/11/7 | 0.1378 | 0.1378 | 0% | |
| 2025/11/6 | 0.1378 | 0.1378 | 0.291% | |
| 2025/11/5 | 0.1374 | 0.1374 | -0.29% | |
| 2025/11/4 | 0.1378 | 0.1378 | 0.145% | |
| 2025/11/3 | 0.1376 | 0.1376 | -0.145% | |
| 2025/10/31 | 0.1378 | 0.1378 | 0.073% | |
| 2025/10/30 | 0.1377 | 0.1377 | -0.073% | |
| 2025/10/29 | 0.1378 | 0.1378 | -0.434% | |
| 2025/10/28 | 0.1384 | 0.1384 | 0.072% | |
| 2025/10/27 | 0.1383 | 0.1383 | 0.072% | |
| 2025/10/24 | 0.1382 | 0.1382 | 0% | |
| 2025/10/23 | 0.1382 | 0.1382 | -0.217% | |
| 2025/10/22 | 0.1385 | 0.1385 | 0.072% | |
| 2025/10/21 | 0.1384 | 0.1384 | 0.072% | |
| 2025/10/20 | 0.1383 | 0.1383 | 0.145% | |
| 2025/10/17 | 0.1381 | 0.1381 | -0.072% | |
| 2025/10/16 | 0.1382 | 0.1382 | 0.218% | |
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