基金经理：周欣宇
| 单位净值:1.1106 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1521 | 截止日期:2020/7/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:83.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招琪纯债A(003571)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/3 | 1.11 | 1.1515 | -0.054% | |
| 2020/7/2 | 1.1106 | 1.1521 | 0.018% | |
| 2020/7/1 | 1.1104 | 1.1519 | 0% | |
| 2020/6/30 | 1.1104 | 1.1519 | 0.045% | |
| 2020/6/29 | 1.1099 | 1.1514 | 0.063% | |
| 2020/6/24 | 1.1092 | 1.1507 | -2.821% | |
| 2020/6/23 | 1.1414 | 1.1497 | -0.096% | |
| 2020/6/22 | 1.1425 | 1.1508 | -0.105% | |
| 2020/6/19 | 1.1437 | 1.152 | -0.035% | |
| 2020/6/18 | 1.1441 | 1.1524 | 0.044% | |
| 2020/6/17 | 1.1436 | 1.1519 | -0.07% | |
| 2020/6/16 | 1.1444 | 1.1527 | -0.105% | |
| 2020/6/15 | 1.1456 | 1.1539 | 0.035% | |
| 2020/6/12 | 1.1452 | 1.1535 | 0.052% | |
| 2020/6/11 | 1.1446 | 1.1529 | 0.087% | |
| 2020/6/10 | 1.1436 | 1.1519 | 0% | |
| 2020/6/9 | 1.1436 | 1.1519 | 0.026% | |
| 2020/6/8 | 1.1433 | 1.1516 | 0.009% | |
| 2020/6/5 | 1.1432 | 1.1515 | -0.175% | |
| 2020/6/4 | 1.1452 | 1.1535 | -0.148% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。