基金经理：周欣宇
| 单位净值:1.0441 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1519 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:78.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招琪纯债A(003571)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 1.0441 | 1.1519 | 0.019% | |
| 2021/1/21 | 1.0439 | 1.1517 | 0.019% | |
| 2021/1/20 | 1.0437 | 1.1515 | 0.01% | |
| 2021/1/19 | 1.0436 | 1.1514 | -0.029% | |
| 2021/1/18 | 1.0439 | 1.1517 | -0.029% | |
| 2021/1/15 | 1.0442 | 1.152 | 0% | |
| 2021/1/14 | 1.0442 | 1.152 | 0.048% | |
| 2021/1/13 | 1.0437 | 1.1515 | 0.019% | |
| 2021/1/12 | 1.0435 | 1.1513 | 0.019% | |
| 2021/1/11 | 1.0433 | 1.1511 | 0.038% | |
| 2021/1/8 | 1.0429 | 1.1507 | 0.058% | |
| 2021/1/7 | 1.0423 | 1.1501 | 0.067% | |
| 2021/1/6 | 1.0416 | 1.1494 | 0.048% | |
| 2021/1/5 | 1.0411 | 1.1489 | 0.029% | |
| 2021/1/4 | 1.0408 | 1.1486 | 0.058% | |
| 2020/12/31 | 1.0402 | 1.148 | 0.038% | |
| 2020/12/30 | 1.0398 | 1.1476 | 0.019% | |
| 2020/12/29 | 1.0396 | 1.1474 | 0.019% | |
| 2020/12/28 | 1.0394 | 1.1472 | 0.038% | |
| 2020/12/25 | 1.039 | 1.1468 | 0.019% | |
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