基金经理：吴伟
| 单位净值:1.2016 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2338 | 截止日期:2026/6/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通纯债债券C(003542)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/18 | 1.2016 | 1.2338 | 0.017% | |
| 2026/6/17 | 1.2014 | 1.2336 | 0.008% | |
| 2026/6/16 | 1.2013 | 1.2335 | 0.008% | |
| 2026/6/15 | 1.2012 | 1.2334 | 0.008% | |
| 2026/6/12 | 1.2011 | 1.2333 | -0.008% | |
| 2026/6/11 | 1.2012 | 1.2334 | -0.017% | |
| 2026/6/10 | 1.2014 | 1.2336 | 0% | |
| 2026/6/9 | 1.2014 | 1.2336 | -0.017% | |
| 2026/6/8 | 1.2016 | 1.2338 | 0.008% | |
| 2026/6/5 | 1.2015 | 1.2337 | 0% | |
| 2026/6/4 | 1.2015 | 1.2337 | 0.008% | |
| 2026/6/3 | 1.2014 | 1.2336 | 0% | |
| 2026/6/2 | 1.2014 | 1.2336 | 0.017% | |
| 2026/6/1 | 1.2012 | 1.2334 | 0.008% | |
| 2026/5/29 | 1.2011 | 1.2333 | 0.017% | |
| 2026/5/28 | 1.2009 | 1.2331 | 0.017% | |
| 2026/5/27 | 1.2007 | 1.2329 | 0.017% | |
| 2026/5/26 | 1.2005 | 1.2327 | 0.025% | |
| 2026/5/25 | 1.2002 | 1.2324 | 0.017% | |
| 2026/5/22 | 1.2 | 1.2322 | 0% | |
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