基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2023/3/27 | ||
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| 最新规模:1062.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰货币D(003536)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2023/3/28 | 1.937 | 0.5243 | |
| 2023/3/27 | 1.937 | 0.5257 | |
| 2023/3/26 | 1.93 | 1.065 | |
| 2023/3/24 | 1.89 | 0.5223 | |
| 2023/3/23 | 1.88 | 0.5247 | |
| 2023/3/22 | 1.883 | 0.5167 | |
| 2023/3/21 | 1.87 | 0.5258 | |
| 2023/3/20 | 1.854 | 0.5122 | |
| 2023/3/19 | 1.845 | 0.9894 | |
| 2023/3/17 | 1.835 | 0.5035 | |
| 2023/3/16 | 1.828 | 0.5296 | |
| 2023/3/15 | 1.814 | 0.4924 | |
| 2023/3/14 | 1.809 | 0.4958 | |
| 2023/3/13 | 1.803 | 0.4962 | |
| 2023/3/12 | 1.808 | 0.9694 | |
| 2023/3/10 | 1.825 | 0.491 | |
| 2023/3/9 | 1.83 | 0.5038 | |
| 2023/3/8 | 1.829 | 0.4816 | |
| 2023/3/7 | 1.856 | 0.4855 | |
| 2023/3/6 | 1.871 | 0.5061 | |
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