基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:1254.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰货币D(003536)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2023/12/1 | 2.012 | 0.5937 | |
| 2023/11/30 | 2.003 | 0.5508 | |
| 2023/11/29 | 1.975 | 0.5594 | |
| 2023/11/28 | 1.949 | 0.5787 | |
| 2023/11/27 | 1.904 | 0.5221 | |
| 2023/11/26 | 1.887 | 0.5078 | |
| 2023/11/25 | 1.878 | 0.5078 | |
| 2023/11/24 | 1.869 | 0.5775 | |
| 2023/11/23 | 1.822 | 0.4972 | |
| 2023/11/22 | 1.819 | 0.5102 | |
| 2023/11/21 | 1.806 | 0.4951 | |
| 2023/11/20 | 1.781 | 0.4906 | |
| 2023/11/19 | 1.773 | 0.4903 | |
| 2023/11/18 | 1.763 | 0.4903 | |
| 2023/11/17 | 1.754 | 0.4898 | |
| 2023/11/16 | 1.748 | 0.4918 | |
| 2023/11/15 | 1.741 | 0.4847 | |
| 2023/11/14 | 1.733 | 0.4477 | |
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