基金经理：
| 单位净值:1.0311 | 累计净值:1.2075 | 截止日期:2022/12/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安享纯债债券(003514)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 1.0311 | 1.2075 | 0% | |
| 2022/11/25 | 1.0311 | 1.2075 | 0% | |
| 2022/11/15 | 1.0311 | 1.2075 | -0.068% | |
| 2022/11/14 | 1.0318 | 1.2082 | -0.039% | |
| 2022/11/11 | 1.0322 | 1.2086 | -0.019% | |
| 2022/11/10 | 1.0324 | 1.2088 | 0% | |
| 2022/11/9 | 1.0324 | 1.2088 | 0.01% | |
| 2022/11/8 | 1.0323 | 1.2087 | -0.01% | |
| 2022/11/7 | 1.0324 | 1.2088 | 0% | |
| 2022/11/4 | 1.0324 | 1.2088 | 0.01% | |
| 2022/11/3 | 1.0323 | 1.2087 | 0.01% | |
| 2022/11/2 | 1.0322 | 1.2086 | -0.01% | |
| 2022/11/1 | 1.0323 | 1.2087 | 0.01% | |
| 2022/10/31 | 1.0322 | 1.2086 | 0.01% | |
| 2022/10/28 | 1.0321 | 1.2085 | -0.01% | |
| 2022/10/27 | 1.0322 | 1.2086 | 0.029% | |
| 2022/10/26 | 1.0319 | 1.2083 | -0.01% | |
| 2022/10/25 | 1.032 | 1.2084 | -0.01% | |
| 2022/10/24 | 1.0321 | 1.2085 | 0% | |
| 2022/10/21 | 1.0321 | 1.2085 | 0.01% | |
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