基金经理：朱少醒
| 单位净值:2.4459 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:2.7509 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天惠成长混合(LOF)C(003494)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/24 | 2.4459 | 2.7509 | 0.737% | |
| 2025/3/21 | 2.428 | 2.733 | -1.553% | |
| 2025/3/20 | 2.4663 | 2.7713 | -0.681% | |
| 2025/3/19 | 2.4832 | 2.7882 | 0.429% | |
| 2025/3/18 | 2.4726 | 2.7776 | 0.39% | |
| 2025/3/17 | 2.463 | 2.768 | -0.162% | |
| 2025/3/14 | 2.467 | 2.772 | 2.162% | |
| 2025/3/13 | 2.4148 | 2.7198 | -0.642% | |
| 2025/3/12 | 2.4304 | 2.7354 | -0.181% | |
| 2025/3/11 | 2.4348 | 2.7398 | -0.041% | |
| 2025/3/10 | 2.4358 | 2.7408 | -0.229% | |
| 2025/3/7 | 2.4414 | 2.7464 | 0.111% | |
| 2025/3/6 | 2.4387 | 2.7437 | 1.149% | |
| 2025/3/5 | 2.411 | 2.716 | 0.258% | |
| 2025/3/4 | 2.4048 | 2.7098 | -0.021% | |
| 2025/3/3 | 2.4053 | 2.7103 | -0.008% | |
| 2025/2/28 | 2.4055 | 2.7105 | -1.864% | |
| 2025/2/27 | 2.4512 | 2.7562 | 0.587% | |
| 2025/2/26 | 2.4369 | 2.7419 | 0.882% | |
| 2025/2/25 | 2.4156 | 2.7206 | -0.821% | |
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