基金经理：朱少醒
| 单位净值:2.2822 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.5872 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天惠成长混合(LOF)C(003494)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 2.2822 | 2.5872 | -0.009% | |
| 2025/4/17 | 2.2824 | 2.5874 | -0.048% | |
| 2025/4/16 | 2.2835 | 2.5885 | -0.894% | |
| 2025/4/15 | 2.3041 | 2.6091 | -0.074% | |
| 2025/4/14 | 2.3058 | 2.6108 | 0.048% | |
| 2025/4/11 | 2.3047 | 2.6097 | 0.977% | |
| 2025/4/10 | 2.2824 | 2.5874 | 2.931% | |
| 2025/4/9 | 2.2174 | 2.5224 | 0.961% | |
| 2025/4/8 | 2.1963 | 2.5013 | 0.651% | |
| 2025/4/7 | 2.1821 | 2.4871 | -7.854% | |
| 2025/4/3 | 2.3681 | 2.6731 | -2.407% | |
| 2025/4/2 | 2.4265 | 2.7315 | -0.189% | |
| 2025/4/1 | 2.4311 | 2.7361 | -0.136% | |
| 2025/3/31 | 2.4344 | 2.7394 | -0.372% | |
| 2025/3/28 | 2.4435 | 2.7485 | -0.751% | |
| 2025/3/27 | 2.462 | 2.767 | 0.675% | |
| 2025/3/26 | 2.4455 | 2.7505 | -0.281% | |
| 2025/3/25 | 2.4524 | 2.7574 | 0.266% | |
| 2025/3/24 | 2.4459 | 2.7509 | 0.737% | |
| 2025/3/21 | 2.428 | 2.733 | -1.553% | |
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