基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:6.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银天鑫宝货币A(003482)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/5/14 | 1.077 | 0.2931 | |
| 2026/5/13 | 1.078 | 0.2938 | |
| 2026/5/12 | 1.078 | 0.2918 | |
| 2026/5/11 | 1.082 | 0.294 | |
| 2026/5/10 | 1.084 | 0.2936 | |
| 2026/5/9 | 1.087 | 0.2936 | |
| 2026/5/8 | 1.089 | 0.2944 | |
| 2026/5/7 | 1.091 | 0.2944 | |
| 2026/5/6 | 1.094 | 0.2946 | |
| 2026/5/5 | 1.097 | 0.2985 | |
| 2026/5/4 | 1.098 | 0.2985 | |
| 2026/5/3 | 1.1 | 0.2985 | |
| 2026/5/2 | 1.102 | 0.2984 | |
| 2026/5/1 | 1.104 | 0.2984 | |
| 2026/4/30 | 1.108 | 0.2997 | |
| 2026/4/29 | 1.141 | 0.3001 | |
| 2026/4/28 | 1.149 | 0.3007 | |
| 2026/4/27 | 1.203 | 0.3014 | |
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