基金经理:季参平
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新规模:2.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银天鑫宝货币A(003482)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2025/2/17 | 1.284 | 0.339 | |
2025/2/16 | 1.252 | 0.2875 | |
2025/2/15 | 1.26 | 0.2875 | |
2025/2/14 | 1.269 | 0.3423 | |
2025/2/13 | 1.291 | 0.4296 | |
2025/2/12 | 1.371 | 0.3265 | |
2025/2/11 | 1.371 | 0.4338 | |
2025/2/10 | 1.322 | 0.2789 | |
2025/2/9 | 1.356 | 0.3033 | |
2025/2/8 | 1.377 | 0.3033 | |
2025/2/7 | 1.397 | 0.3844 | |
2025/2/6 | 1.375 | 0.5822 | |
2025/2/5 | 1.248 | 0.3252 | |
2025/2/4 | 1.258 | 0.3424 | |
2025/2/3 | 1.258 | 0.3424 | |
2025/2/2 | 1.252 | 0.3424 | |
2025/2/1 | 1.236 | 0.3424 |