基金经理：李文君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银腾元宝货币A(003478)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/9/30 | 1.749 | 0.3507 | |
| 2024/9/29 | 1.769 | 0.8966 | |
| 2024/9/27 | 1.676 | 0.3727 | |
| 2024/9/26 | 1.674 | 0.4306 | |
| 2024/9/25 | 1.675 | 0.5966 | |
| 2024/9/24 | 1.598 | 0.6778 | |
| 2024/9/23 | 1.423 | 0.3889 | |
| 2024/9/22 | 1.401 | 0.7219 | |
| 2024/9/20 | 1.386 | 0.3679 | |
| 2024/9/19 | 1.368 | 0.4327 | |
| 2024/9/18 | 1.352 | 0.451 | |
| 2024/9/17 | 1.311 | 1.3883 | |
| 2024/9/13 | 1.316 | 0.3341 | |
| 2024/9/12 | 1.309 | 0.4014 | |
| 2024/9/11 | 1.244 | 0.3738 | |
| 2024/9/10 | 1.232 | 0.3431 | |
| 2024/9/9 | 1.237 | 0.3613 | |
| 2024/9/8 | 1.236 | 0.6942 | |
| 2024/9/6 | 1.157 | 0.3207 | |
| 2024/9/5 | 1.137 | 0.2774 | |
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