基金经理：张文
| 单位净值:1.2471 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.2931 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.2471 | 1.2931 | 1.127% | |
| 2026/7/31 | 1.2332 | 1.2792 | -0.404% | |
| 2026/7/24 | 1.2382 | 1.2842 | -0.177% | |
| 2026/7/21 | 1.2404 | 1.2864 | 0.178% | |
| 2026/7/20 | 1.2382 | 1.2842 | -0.218% | |
| 2026/7/17 | 1.2409 | 1.2869 | -0.497% | |
| 2026/7/16 | 1.2471 | 1.2931 | -0.24% | |
| 2026/7/15 | 1.2501 | 1.2961 | -0.152% | |
| 2026/7/14 | 1.252 | 1.298 | 0.385% | |
| 2026/7/13 | 1.2472 | 1.2932 | -0.78% | |
| 2026/7/10 | 1.257 | 1.303 | -0.396% | |
| 2026/7/9 | 1.262 | 1.308 | 0.598% | |
| 2026/7/8 | 1.2545 | 1.3005 | -0.318% | |
| 2026/7/7 | 1.2585 | 1.3045 | -0.127% | |
| 2026/7/6 | 1.2601 | 1.3061 | -0.079% | |
| 2026/7/3 | 1.2611 | 1.3071 | -0.055% | |
| 2026/7/2 | 1.2618 | 1.3078 | -0.575% | |
| 2026/7/1 | 1.2691 | 1.3151 | -0.244% | |
| 2026/6/30 | 1.2722 | 1.3182 | 0.387% | |
| 2026/6/29 | 1.2673 | 1.3133 | -0.087% | |
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