基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实现金宝货币A(003460)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/5/13 | 1.111 | 0.2981 | |
| 2026/5/12 | 1.114 | 0.2992 | |
| 2026/5/11 | 1.116 | 0.2992 | |
| 2026/5/10 | 1.119 | 0.3047 | |
| 2026/5/9 | 1.119 | 0.3047 | |
| 2026/5/8 | 1.119 | 0.305 | |
| 2026/5/7 | 1.119 | 0.3072 | |
| 2026/5/6 | 1.118 | 0.3038 | |
| 2026/5/5 | 1.12 | 0.3045 | |
| 2026/5/4 | 1.137 | 0.3045 | |
| 2026/5/3 | 1.358 | 0.3045 | |
| 2026/5/2 | 1.358 | 0.3045 | |
| 2026/5/1 | 1.359 | 0.3045 | |
| 2026/4/30 | 1.363 | 0.3066 | |
| 2026/4/29 | 1.364 | 0.3074 | |
| 2026/4/28 | 1.366 | 0.3363 | |
| 2026/4/27 | 1.353 | 0.7226 | |
| 2026/4/26 | 1.136 | 0.6116 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。