基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.3178 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.3178 | 截止日期:2021/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/16 | 1.3178 | 1.3178 | 0.473% | |
| 2021/4/15 | 1.3116 | 1.3116 | -0.561% | |
| 2021/4/14 | 1.319 | 1.319 | 0.053% | |
| 2021/4/13 | 1.3183 | 1.3183 | -0.204% | |
| 2021/4/12 | 1.321 | 1.321 | -0.662% | |
| 2021/4/9 | 1.3298 | 1.3298 | -0.24% | |
| 2021/4/8 | 1.333 | 1.333 | 0.098% | |
| 2021/4/7 | 1.3317 | 1.3317 | 0.173% | |
| 2021/4/6 | 1.3294 | 1.3294 | 0.09% | |
| 2021/4/2 | 1.3282 | 1.3282 | 0.302% | |
| 2021/4/1 | 1.3242 | 1.3242 | 0.166% | |
| 2021/3/31 | 1.322 | 1.322 | -0.121% | |
| 2021/3/30 | 1.3236 | 1.3236 | 0.098% | |
| 2021/3/29 | 1.3223 | 1.3223 | 0.425% | |
| 2021/3/26 | 1.3167 | 1.3167 | 0.358% | |
| 2021/3/25 | 1.312 | 1.312 | 0.084% | |
| 2021/3/24 | 1.3109 | 1.3109 | -1.28% | |
| 2021/3/23 | 1.3279 | 1.3279 | -0.658% | |
| 2021/3/22 | 1.3367 | 1.3367 | 0.474% | |
| 2021/3/19 | 1.3304 | 1.3304 | -0.916% | |
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