基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.3564 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.3564 | 截止日期:2021/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/21 | 1.3564 | 1.3564 | 1.02% | |
| 2021/1/20 | 1.3427 | 1.3427 | 0.359% | |
| 2021/1/19 | 1.3379 | 1.3379 | -0.476% | |
| 2021/1/18 | 1.3443 | 1.3443 | 0.682% | |
| 2021/1/15 | 1.3352 | 1.3352 | -0.127% | |
| 2021/1/14 | 1.3369 | 1.3369 | -0.617% | |
| 2021/1/13 | 1.3452 | 1.3452 | -0.022% | |
| 2021/1/12 | 1.3455 | 1.3455 | 1.532% | |
| 2021/1/11 | 1.3252 | 1.3252 | -0.128% | |
| 2021/1/8 | 1.3269 | 1.3269 | 0.023% | |
| 2021/1/7 | 1.3266 | 1.3266 | 0.637% | |
| 2021/1/6 | 1.3182 | 1.3182 | 0.099% | |
| 2021/1/5 | 1.3169 | 1.3169 | 0.588% | |
| 2021/1/4 | 1.3092 | 1.3092 | 0.777% | |
| 2020/12/31 | 1.2991 | 1.2991 | 0.972% | |
| 2020/12/30 | 1.2866 | 1.2866 | 1.013% | |
| 2020/12/29 | 1.2737 | 1.2737 | -0.172% | |
| 2020/12/28 | 1.2759 | 1.2759 | 1.061% | |
| 2020/12/25 | 1.2625 | 1.2625 | 0.638% | |
| 2020/12/24 | 1.2545 | 1.2545 | -0.854% | |
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