基金经理：胡永青
| 单位净值:1.3093 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.3093 | 截止日期:2020/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/7 | 1.3093 | 1.3093 | -0.735% | |
| 2020/8/6 | 1.319 | 1.319 | 0.008% | |
| 2020/8/5 | 1.3189 | 1.3189 | 0.595% | |
| 2020/8/4 | 1.3111 | 1.3111 | -0.742% | |
| 2020/8/3 | 1.3209 | 1.3209 | 1.623% | |
| 2020/7/31 | 1.2998 | 1.2998 | 0.596% | |
| 2020/7/30 | 1.2921 | 1.2921 | 0.256% | |
| 2020/7/29 | 1.2888 | 1.2888 | 1.978% | |
| 2020/7/28 | 1.2638 | 1.2638 | 0.206% | |
| 2020/7/27 | 1.2612 | 1.2612 | -0.095% | |
| 2020/7/24 | 1.2624 | 1.2624 | -2.87% | |
| 2020/7/23 | 1.2997 | 1.2997 | 0.604% | |
| 2020/7/22 | 1.2919 | 1.2919 | 0.584% | |
| 2020/7/21 | 1.2844 | 1.2844 | 0.548% | |
| 2020/7/20 | 1.2774 | 1.2774 | 2.192% | |
| 2020/7/17 | 1.25 | 1.25 | 0.579% | |
| 2020/7/16 | 1.2428 | 1.2428 | -3.359% | |
| 2020/7/15 | 1.286 | 1.286 | -1.229% | |
| 2020/7/14 | 1.302 | 1.302 | -0.989% | |
| 2020/7/13 | 1.315 | 1.315 | 1.985% | |
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