基金经理：胡永青
| 单位净值:1.1167 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.1167 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/13 | 1.1167 | 1.1167 | 0.867% | |
| 2019/12/12 | 1.1071 | 1.1071 | 0.163% | |
| 2019/12/11 | 1.1053 | 1.1053 | 0.445% | |
| 2019/12/10 | 1.1004 | 1.1004 | 0.585% | |
| 2019/12/9 | 1.094 | 1.094 | 0.385% | |
| 2019/12/6 | 1.0898 | 1.0898 | 0.294% | |
| 2019/12/5 | 1.0866 | 1.0866 | 0.602% | |
| 2019/12/4 | 1.0801 | 1.0801 | 0.269% | |
| 2019/12/3 | 1.0772 | 1.0772 | 0.149% | |
| 2019/12/2 | 1.0756 | 1.0756 | 0.056% | |
| 2019/11/29 | 1.075 | 1.075 | -0.38% | |
| 2019/11/28 | 1.0791 | 1.0791 | -0.065% | |
| 2019/11/27 | 1.0798 | 1.0798 | -0.129% | |
| 2019/11/26 | 1.0812 | 1.0812 | -0.139% | |
| 2019/11/25 | 1.0827 | 1.0827 | -0.074% | |
| 2019/11/22 | 1.0835 | 1.0835 | -0.778% | |
| 2019/11/21 | 1.092 | 1.092 | -0.483% | |
| 2019/11/20 | 1.0973 | 1.0973 | -0.508% | |
| 2019/11/19 | 1.1029 | 1.1029 | 0.721% | |
| 2019/11/18 | 1.095 | 1.095 | 0.597% | |
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