基金经理：胡永青
| 单位净值:1.2895 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2895 | 截止日期:2020/10/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/29 | 1.2895 | 1.2895 | 0.272% | |
| 2020/10/28 | 1.286 | 1.286 | 0.195% | |
| 2020/10/27 | 1.2835 | 1.2835 | 0.525% | |
| 2020/10/26 | 1.2768 | 1.2768 | -0.219% | |
| 2020/10/23 | 1.2796 | 1.2796 | -0.937% | |
| 2020/10/22 | 1.2917 | 1.2917 | 0.225% | |
| 2020/10/21 | 1.2888 | 1.2888 | 0.078% | |
| 2020/10/20 | 1.2878 | 1.2878 | 0.492% | |
| 2020/10/19 | 1.2815 | 1.2815 | -0.874% | |
| 2020/10/16 | 1.2928 | 1.2928 | -0.301% | |
| 2020/10/15 | 1.2967 | 1.2967 | -0.215% | |
| 2020/10/14 | 1.2995 | 1.2995 | -0.207% | |
| 2020/10/13 | 1.3022 | 1.3022 | 0.385% | |
| 2020/10/12 | 1.2972 | 1.2972 | 1.614% | |
| 2020/10/9 | 1.2766 | 1.2766 | 0.941% | |
| 2020/9/30 | 1.2647 | 1.2647 | -0.008% | |
| 2020/9/29 | 1.2648 | 1.2648 | 0.677% | |
| 2020/9/28 | 1.2563 | 1.2563 | 0.143% | |
| 2020/9/25 | 1.2545 | 1.2545 | -0.357% | |
| 2020/9/24 | 1.259 | 1.259 | -1.006% | |
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