基金经理：胡永青
| 单位净值:1.0950 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.0950 | 截止日期:2019/11/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/18 | 1.095 | 1.095 | 0.597% | |
| 2019/11/15 | 1.0885 | 1.0885 | -0.439% | |
| 2019/11/14 | 1.0933 | 1.0933 | 0.33% | |
| 2019/11/13 | 1.0897 | 1.0897 | 0.101% | |
| 2019/11/12 | 1.0886 | 1.0886 | -0.119% | |
| 2019/11/11 | 1.0899 | 1.0899 | -0.909% | |
| 2019/11/8 | 1.0999 | 1.0999 | -0.109% | |
| 2019/11/7 | 1.1011 | 1.1011 | 0.328% | |
| 2019/11/6 | 1.0975 | 1.0975 | -0.264% | |
| 2019/11/5 | 1.1004 | 1.1004 | 0.328% | |
| 2019/11/4 | 1.0968 | 1.0968 | 0.568% | |
| 2019/11/1 | 1.0906 | 1.0906 | 0.841% | |
| 2019/10/31 | 1.0815 | 1.0815 | -0.332% | |
| 2019/10/30 | 1.0851 | 1.0851 | -0.541% | |
| 2019/10/29 | 1.091 | 1.091 | -0.356% | |
| 2019/10/28 | 1.0949 | 1.0949 | 0.33% | |
| 2019/10/25 | 1.0913 | 1.0913 | 0.34% | |
| 2019/10/24 | 1.0876 | 1.0876 | -0.101% | |
| 2019/10/23 | 1.0887 | 1.0887 | -0.548% | |
| 2019/10/22 | 1.0947 | 1.0947 | 0.302% | |
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