基金经理：胡永青
| 单位净值:1.2010 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.2010 | 截止日期:2020/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/21 | 1.1933 | 1.1933 | -0.641% | |
| 2020/1/20 | 1.201 | 1.201 | 1.376% | |
| 2020/1/17 | 1.1847 | 1.1847 | 0.271% | |
| 2020/1/16 | 1.1815 | 1.1815 | -0.051% | |
| 2020/1/15 | 1.1821 | 1.1821 | -0.388% | |
| 2020/1/14 | 1.1867 | 1.1867 | -0.168% | |
| 2020/1/13 | 1.1887 | 1.1887 | 0.729% | |
| 2020/1/10 | 1.1801 | 1.1801 | -0.388% | |
| 2020/1/9 | 1.1847 | 1.1847 | 0.501% | |
| 2020/1/8 | 1.1788 | 1.1788 | -0.523% | |
| 2020/1/7 | 1.185 | 1.185 | 0.663% | |
| 2020/1/6 | 1.1772 | 1.1772 | 0.35% | |
| 2020/1/3 | 1.1731 | 1.1731 | 0.043% | |
| 2020/1/2 | 1.1726 | 1.1726 | 1.217% | |
| 2019/12/31 | 1.1585 | 1.1585 | 0.425% | |
| 2019/12/30 | 1.1536 | 1.1536 | 0.567% | |
| 2019/12/27 | 1.1471 | 1.1471 | -0.529% | |
| 2019/12/26 | 1.1532 | 1.1532 | 0.875% | |
| 2019/12/25 | 1.1432 | 1.1432 | 0.202% | |
| 2019/12/24 | 1.1409 | 1.1409 | 0.697% | |
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