基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.9830 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.9830 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券A(003458)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.983 | 1.983 | 0.978% | |
| 2026/5/12 | 1.9638 | 1.9638 | -0.723% | |
| 2026/5/11 | 1.9781 | 1.9781 | 0.8% | |
| 2026/5/8 | 1.9624 | 1.9624 | 0.235% | |
| 2026/5/7 | 1.9578 | 1.9578 | 0.637% | |
| 2026/5/6 | 1.9454 | 1.9454 | 2.131% | |
| 2026/4/30 | 1.9048 | 1.9048 | 0.121% | |
| 2026/4/29 | 1.9025 | 1.9025 | 1.272% | |
| 2026/4/28 | 1.8786 | 1.8786 | -0.907% | |
| 2026/4/27 | 1.8958 | 1.8958 | 0.016% | |
| 2026/4/24 | 1.8955 | 1.8955 | -0.31% | |
| 2026/4/23 | 1.9014 | 1.9014 | -0.969% | |
| 2026/4/22 | 1.92 | 1.92 | 0.877% | |
| 2026/4/21 | 1.9033 | 1.9033 | 0.306% | |
| 2026/4/20 | 1.8975 | 1.8975 | 0.556% | |
| 2026/4/17 | 1.887 | 1.887 | -0.164% | |
| 2026/4/16 | 1.8901 | 1.8901 | 1.357% | |
| 2026/4/15 | 1.8648 | 1.8648 | 0.075% | |
| 2026/4/14 | 1.8634 | 1.8634 | 0.855% | |
| 2026/4/13 | 1.8476 | 1.8476 | -0.528% | |
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