基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.3299 | 净值增长率:-2.08% | 净值增长率:-2.08% | 累计净值:1.3299 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券A(003458)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.3299 | 1.3299 | -2.076% | |
| 2024/10/10 | 1.3581 | 1.3581 | 0.325% | |
| 2024/10/9 | 1.3537 | 1.3537 | -5.362% | |
| 2024/10/8 | 1.4304 | 1.4304 | 3.577% | |
| 2024/9/30 | 1.381 | 1.381 | 3.725% | |
| 2024/9/27 | 1.3314 | 1.3314 | 1.286% | |
| 2024/9/26 | 1.3145 | 1.3145 | 1.781% | |
| 2024/9/25 | 1.2915 | 1.2915 | 0.647% | |
| 2024/9/24 | 1.2832 | 1.2832 | 2.304% | |
| 2024/9/23 | 1.2543 | 1.2543 | -0.008% | |
| 2024/9/20 | 1.2544 | 1.2544 | -0.119% | |
| 2024/9/19 | 1.2559 | 1.2559 | 0.625% | |
| 2024/9/18 | 1.2481 | 1.2481 | 0.152% | |
| 2024/9/13 | 1.2462 | 1.2462 | -0.2% | |
| 2024/9/12 | 1.2487 | 1.2487 | -0.112% | |
| 2024/9/11 | 1.2501 | 1.2501 | -0.541% | |
| 2024/9/10 | 1.2569 | 1.2569 | -0.428% | |
| 2024/9/9 | 1.2623 | 1.2623 | -0.685% | |
| 2024/9/6 | 1.271 | 1.271 | -0.407% | |
| 2024/9/5 | 1.2762 | 1.2762 | 0.354% | |
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