基金经理：杨彬
| 单位净值:1.1259 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4133 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳新目标灵活配置混合A(003456)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.1259 | 1.4133 | 0.036% | |
| 2024/10/9 | 1.1255 | 1.4129 | -0.425% | |
| 2024/10/8 | 1.1303 | 1.4177 | -0.168% | |
| 2024/9/30 | 1.1322 | 1.4196 | -0.264% | |
| 2024/9/27 | 1.1352 | 1.4226 | -0.132% | |
| 2024/9/26 | 1.1367 | 1.4241 | -0.009% | |
| 2024/9/25 | 1.1368 | 1.4242 | 0.009% | |
| 2024/9/24 | 1.1367 | 1.4241 | -0.009% | |
| 2024/9/23 | 1.1368 | 1.4242 | -0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.1369 | 1.4243 | -0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.137 | 1.4244 | -0.026% | |
| 2024/9/18 | 1.1373 | 1.4247 | 0.044% | |
| 2024/9/13 | 1.1368 | 1.4242 | 0.009% | |
| 2024/9/12 | 1.1367 | 1.4241 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.1367 | 1.4241 | 0.035% | |
| 2024/9/10 | 1.1363 | 1.4237 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.1363 | 1.4237 | 0.009% | |
| 2024/9/6 | 1.1362 | 1.4236 | -0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1363 | 1.4237 | 0.026% | |
| 2024/9/4 | 1.136 | 1.4234 | 0.026% | |
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