信澳新目标灵活配置混合A(003456)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/11/6 |
1.1301 |
1.4175 |
0% |
2024/11/5 |
1.1301 |
1.4175 |
0% |
2024/11/4 |
1.1301 |
1.4175 |
0.018% |
2024/11/1 |
1.1299 |
1.4173 |
0.018% |
2024/10/31 |
1.1297 |
1.4171 |
0% |
2024/10/30 |
1.1297 |
1.4171 |
-0.027% |
2024/10/29 |
1.13 |
1.4174 |
-0.035% |
2024/10/28 |
1.1304 |
1.4178 |
-0.018% |
2024/10/25 |
1.1306 |
1.418 |
-0.018% |
2024/10/24 |
1.1308 |
1.4182 |
-0.009% |
2024/10/23 |
1.1309 |
1.4183 |
-0.062% |
2024/10/22 |
1.1316 |
1.419 |
-0.018% |
2024/10/21 |
1.1318 |
1.4192 |
0.009% |
2024/10/18 |
1.1317 |
1.4191 |
0.027% |
2024/10/17 |
1.1314 |
1.4188 |
0.071% |
2024/10/16 |
1.1306 |
1.418 |
0.035% |
2024/10/15 |
1.1302 |
1.4176 |
0.106% |
2024/10/14 |
1.129 |
1.4164 |
0.186% |
2024/10/11 |
1.1269 |
1.4143 |
0.089% |
2024/10/10 |
1.1259 |
1.4133 |
0.036% |
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