信澳新目标灵活配置混合A(003456)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/14 |
1.1453 |
1.4327 |
0.061% |
2025/2/13 |
1.1446 |
1.432 |
-0.096% |
2025/2/12 |
1.1457 |
1.4331 |
0.096% |
2025/2/11 |
1.1446 |
1.432 |
0% |
2025/2/10 |
1.1446 |
1.432 |
0.044% |
2025/2/7 |
1.1441 |
1.4315 |
0.123% |
2025/2/6 |
1.1427 |
1.4301 |
0.149% |
2025/2/5 |
1.141 |
1.4284 |
0.035% |
2025/1/27 |
1.1406 |
1.428 |
0.035% |
2025/1/24 |
1.1402 |
1.4276 |
0.053% |
2025/1/23 |
1.1396 |
1.427 |
-0.018% |
2025/1/22 |
1.1398 |
1.4272 |
-0.026% |
2025/1/21 |
1.1401 |
1.4275 |
-0.009% |
2025/1/20 |
1.1402 |
1.4276 |
0% |
2025/1/17 |
1.1402 |
1.4276 |
-0.009% |
2025/1/16 |
1.1403 |
1.4277 |
-0.026% |
2025/1/15 |
1.1406 |
1.428 |
0% |
2025/1/14 |
1.1406 |
1.428 |
0.009% |
2025/1/13 |
1.1405 |
1.4279 |
-0.018% |
2025/1/10 |
1.1407 |
1.4281 |
-0.026% |
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