招商招信3个月定开债发起式A(003450)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/15 |
1.0149 |
1.2988 |
-0.118% |
2024/3/8 |
1.0161 |
1.3 |
0.039% |
2024/3/1 |
1.0157 |
1.2996 |
0.089% |
2024/2/23 |
1.0148 |
1.2987 |
0.257% |
2024/2/8 |
1.0122 |
1.2961 |
0.099% |
2024/2/2 |
1.0112 |
1.2951 |
0.168% |
2024/1/26 |
1.0095 |
1.2934 |
0.089% |
2024/1/19 |
1.0086 |
1.2925 |
0.06% |
2024/1/12 |
1.008 |
1.2919 |
0.069% |
2024/1/5 |
1.0073 |
1.2912 |
0.04% |
2024/1/4 |
1.0069 |
1.2908 |
0.02% |
2024/1/3 |
1.0067 |
1.2906 |
-0.03% |
2024/1/2 |
1.007 |
1.2909 |
0.02% |
2023/12/31 |
1.0068 |
1.2907 |
0% |
2023/12/29 |
1.0068 |
1.2907 |
0.07% |
2023/12/28 |
1.0061 |
1.29 |
0.289% |
2023/12/22 |
1.0032 |
1.2871 |
0.09% |
2023/12/18 |
1.0023 |
1.2862 |
-2.85% |
2023/12/15 |
1.0317 |
1.2856 |
0.185% |
2023/12/8 |
1.0298 |
1.2837 |
-0.058% |
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