基金经理：张媛
| 单位净值:1.6142 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.7142 | 截止日期:2020/10/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿鑫混合A(003446)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/27 | 1.6142 | 1.7142 | -0.247% | |
| 2020/10/26 | 1.6182 | 1.7182 | -0.645% | |
| 2020/10/23 | 1.6287 | 1.7287 | -0.172% | |
| 2020/10/22 | 1.6315 | 1.7315 | -0.736% | |
| 2020/10/21 | 1.6436 | 1.7436 | -0.297% | |
| 2020/10/20 | 1.6485 | 1.7485 | 0.82% | |
| 2020/10/19 | 1.6351 | 1.7351 | -0.656% | |
| 2020/10/16 | 1.6459 | 1.7459 | 0.519% | |
| 2020/10/15 | 1.6374 | 1.7374 | 0.257% | |
| 2020/10/14 | 1.6332 | 1.7332 | 0.159% | |
| 2020/10/13 | 1.6306 | 1.7306 | 0.314% | |
| 2020/10/12 | 1.6255 | 1.7255 | 2.091% | |
| 2020/10/9 | 1.5922 | 1.6922 | 1.686% | |
| 2020/9/30 | 1.5658 | 1.6658 | 0.475% | |
| 2020/9/29 | 1.5584 | 1.6584 | 0.212% | |
| 2020/9/28 | 1.5551 | 1.6551 | 0.342% | |
| 2020/9/25 | 1.5498 | 1.6498 | 0.428% | |
| 2020/9/24 | 1.5432 | 1.6432 | -1.932% | |
| 2020/9/23 | 1.5736 | 1.6736 | -0.197% | |
| 2020/9/22 | 1.5767 | 1.6767 | -1.567% | |
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