基金经理：张媛
| 单位净值:1.5608 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.6608 | 截止日期:2020/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿鑫混合A(003446)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/14 | 1.5608 | 1.6608 | 0.918% | |
| 2020/8/13 | 1.5466 | 1.6466 | 0.625% | |
| 2020/8/12 | 1.537 | 1.637 | 0.059% | |
| 2020/8/11 | 1.5361 | 1.6361 | -0.621% | |
| 2020/8/10 | 1.5457 | 1.6457 | 1.624% | |
| 2020/8/7 | 1.521 | 1.621 | -1.086% | |
| 2020/8/6 | 1.5377 | 1.6377 | -0.575% | |
| 2020/8/5 | 1.5466 | 1.6466 | -0.776% | |
| 2020/8/4 | 1.5587 | 1.6587 | 0.212% | |
| 2020/8/3 | 1.5554 | 1.6554 | 2.538% | |
| 2020/7/31 | 1.5169 | 1.6169 | 0.417% | |
| 2020/7/30 | 1.5106 | 1.6106 | 0.412% | |
| 2020/7/29 | 1.5044 | 1.6044 | 2.132% | |
| 2020/7/28 | 1.473 | 1.573 | 0.477% | |
| 2020/7/27 | 1.466 | 1.566 | 0.294% | |
| 2020/7/24 | 1.4617 | 1.5617 | -3.454% | |
| 2020/7/23 | 1.514 | 1.614 | 0.458% | |
| 2020/7/22 | 1.5071 | 1.6071 | 0.293% | |
| 2020/7/21 | 1.5027 | 1.6027 | 0.947% | |
| 2020/7/20 | 1.4886 | 1.5886 | 3.873% | |
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