基金经理：张媛
| 单位净值:1.7399 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.8399 | 截止日期:2021/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿鑫混合A(003446)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/18 | 1.7399 | 1.8399 | 0.969% | |
| 2021/1/15 | 1.7232 | 1.8232 | 1.299% | |
| 2021/1/14 | 1.7011 | 1.8011 | -0.608% | |
| 2021/1/13 | 1.7115 | 1.8115 | 0.364% | |
| 2021/1/12 | 1.7053 | 1.8053 | 1.229% | |
| 2021/1/11 | 1.6846 | 1.7846 | -0.148% | |
| 2021/1/8 | 1.6871 | 1.7871 | 0.837% | |
| 2021/1/7 | 1.6731 | 1.7731 | -0.048% | |
| 2021/1/6 | 1.6739 | 1.7739 | 0.078% | |
| 2021/1/5 | 1.6726 | 1.7726 | -0.748% | |
| 2021/1/4 | 1.6852 | 1.7852 | 0.244% | |
| 2020/12/31 | 1.6811 | 1.7811 | 1.602% | |
| 2020/12/30 | 1.6546 | 1.7546 | 0.859% | |
| 2020/12/29 | 1.6405 | 1.7405 | -1.819% | |
| 2020/12/28 | 1.6709 | 1.7709 | -0.167% | |
| 2020/12/25 | 1.6737 | 1.7737 | 0.837% | |
| 2020/12/24 | 1.6598 | 1.7598 | -0.276% | |
| 2020/12/23 | 1.6644 | 1.7644 | 1.699% | |
| 2020/12/22 | 1.6366 | 1.7366 | -2.913% | |
| 2020/12/21 | 1.6857 | 1.7857 | 0.226% | |
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