江信添福C(003426)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.3658 |
1.3758 |
0% |
2024/3/27 |
1.3658 |
1.3758 |
0.051% |
2024/3/26 |
1.3651 |
1.3751 |
0.007% |
2024/3/25 |
1.365 |
1.375 |
0.007% |
2024/3/22 |
1.3649 |
1.3749 |
0% |
2024/3/21 |
1.3649 |
1.3749 |
0.015% |
2024/3/20 |
1.3647 |
1.3747 |
-0.007% |
2024/3/19 |
1.3648 |
1.3748 |
0.015% |
2024/3/18 |
1.3646 |
1.3746 |
0.022% |
2024/3/15 |
1.3643 |
1.3743 |
0.007% |
2024/3/14 |
1.3642 |
1.3742 |
-0.007% |
2024/3/13 |
1.3643 |
1.3743 |
-0.022% |
2024/3/12 |
1.3646 |
1.3746 |
-0.029% |
2024/3/11 |
1.365 |
1.375 |
0% |
2024/3/8 |
1.365 |
1.375 |
-0.007% |
2024/3/7 |
1.3651 |
1.3751 |
0.007% |
2024/3/6 |
1.365 |
1.375 |
0.022% |
2024/3/5 |
1.3647 |
1.3747 |
0.015% |
2024/3/4 |
1.3645 |
1.3745 |
0.022% |
2024/3/1 |
1.3642 |
1.3742 |
-0.022% |
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