基金经理：马超然
| 单位净值:1.0331 | 累计净值:1.3569 | 截止日期:2026/1/21 | |||
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| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信洪福(003424)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.0331 | 1.3569 | 0% | |
| 2026/1/20 | 1.0331 | 1.3569 | 0% | |
| 2026/1/19 | 1.0331 | 1.3569 | 0.01% | |
| 2026/1/16 | 1.033 | 1.3568 | -0.068% | |
| 2026/1/15 | 1.0337 | 1.3575 | 0% | |
| 2026/1/14 | 1.0337 | 1.3575 | 0.01% | |
| 2026/1/13 | 1.0336 | 1.3574 | 0% | |
| 2026/1/12 | 1.0336 | 1.3574 | 0.01% | |
| 2026/1/9 | 1.0335 | 1.3573 | 0% | |
| 2026/1/8 | 1.0335 | 1.3573 | 0% | |
| 2026/1/7 | 1.0335 | 1.3573 | 0% | |
| 2026/1/6 | 1.0335 | 1.3573 | 0.01% | |
| 2026/1/5 | 1.0334 | 1.3572 | 0.01% | |
| 2025/12/31 | 1.0333 | 1.3571 | 0.019% | |
| 2025/12/30 | 1.0331 | 1.3569 | 0.01% | |
| 2025/12/29 | 1.033 | 1.3568 | 0.019% | |
| 2025/12/26 | 1.0328 | 1.3566 | 0.01% | |
| 2025/12/25 | 1.0327 | 1.3565 | 0.01% | |
| 2025/12/24 | 1.0326 | 1.3564 | 0.01% | |
| 2025/12/23 | 1.0325 | 1.3563 | 0.01% | |
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