基金经理：马超然
| 单位净值:1.0475 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3713 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信洪福(003424)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.0475 | 1.3713 | -0.019% | |
| 2025/1/16 | 1.0477 | 1.3715 | -0.038% | |
| 2025/1/15 | 1.0481 | 1.3719 | 0.01% | |
| 2025/1/14 | 1.048 | 1.3718 | 0.096% | |
| 2025/1/13 | 1.047 | 1.3708 | -0.067% | |
| 2025/1/10 | 1.0477 | 1.3715 | 0.01% | |
| 2025/1/9 | 1.0476 | 1.3714 | -0.095% | |
| 2025/1/8 | 1.0486 | 1.3724 | -0.019% | |
| 2025/1/7 | 1.0488 | 1.3726 | -0.076% | |
| 2025/1/6 | 1.0496 | 1.3734 | -0.019% | |
| 2025/1/3 | 1.0498 | 1.3736 | 0.057% | |
| 2025/1/2 | 1.0492 | 1.373 | 0.076% | |
| 2024/12/31 | 1.0484 | 1.3722 | 0.057% | |
| 2024/12/30 | 1.0478 | 1.3716 | 0.019% | |
| 2024/12/27 | 1.0476 | 1.3714 | 0.105% | |
| 2024/12/26 | 1.0465 | 1.3703 | -1.848% | |
| 2024/12/25 | 1.0662 | 1.37 | -0.075% | |
| 2024/12/24 | 1.067 | 1.3708 | -0.028% | |
| 2024/12/23 | 1.0673 | 1.3711 | 0.019% | |
| 2024/12/20 | 1.0671 | 1.3709 | 0.103% | |
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